【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球科技多重資產-累積(TWD) 15.5436 0.052

*全球科技多重資產-月配(TWD) 13.5544 0.0453

*全球科技多重資產-N累積(TWD) 15.5462 0.052

*全球科技多重資產-N月配(TWD) 13.5536 0.0454

*全球科技多重資產-S(TWD) 12.4073 0.0417

*全球科技多重資產-累積(USD) 15.6903 0.0392

*全球科技多重資產-月配(USD) 13.7157 0.0343

*全球科技多重資產-N累積(USD) 15.6883 0.0393

*全球科技多重資產-N月配(USD) 13.7025 0.0343

*全球科技多重資產-月配(CNY) 12.738 0.0432

*全球科技多重資產-N月配(CNY) 12.7389 0.0432

*全球科技多重資產基金-月配(JPY) 13.3093 0.0574

*全球科技多重資產基金-N月配(JPY) 13.3084 0.0574

*全球科技多重資產基金-S(美元) 15.1704 0.0384

*全球科技多重資產基金-累積(JPY) 13.2341 0.057

*全球科技多重資產基金-N累積(JPY) 13.2426 0.057

*全天候組合基金-累積(新臺幣) 11.8931 -0.0183

*全天候組合基金-月配(新臺幣) 10.614 -0.0164

*全天候組合基金-N累積(新臺幣) 11.8813 -0.0184

*全天候組合基金-N月配(新臺幣) 10.6129 -0.0164

*全天候組合基金-S(新臺幣) 10.9435 -0.0168

*全天候組合基金-累積(美元) 12.1006 -0.0264

*全天候組合基金-月配(美元) 10.8355 -0.0236

*全天候組合基金-N累積(美元) 12.0759 -0.0263

*全天候組合基金-N月配(美元) 10.8285 -0.0236

*全天候組合基���-月配(南非幣) 10.4974 -0.0236

*全天候環球債券基金-累積(TWD) 10.0843 -0.0062

*全天候環球債券基金-月配(TWD) 9.3507 -0.0058

*全天候環球債券基金-N累積(TWD) 10.0898 -0.0061

*全天候環球債券基金-N月配(TWD) 9.3548 -0.0057

*全天候環球債券基金-S(TWD) 10 0

*全天候環球債券基金-累積(USD) 10.4189 -0.0122

*全天候環球債券基金-月配(USD) 9.6498 -0.0113

*全天候環球債券基金-N累積(USD) 10.413 -0.0122

*全天候環球債券基金-N月配(USD) 9.6482 -0.0113

*全天候環球債券基金-S(USD) 10 0

*全天候環球債券基金-月配(JPY) 9.4702 -0.0013

*全天候環球債券基金-N月配(JPY) 9.4625 -0.0016

*美國增長股票ETF組合-累積(TWD) 11.24 -0.01

*美國增長股票ETF組合-月配(TWD) 10.99 -0.01

*美國增長股票ETF組合-N月配(TWD) 10.98 -0.02

*美國增長股票ETF組合-累積(USD) 10.98 -0.02

*美國增長股票ETF組合-月配(USD) 10.73 -0.03

*美國增長股票ETF組合-N月配(USD) 10.73 -0.02

臺灣創新科技50ETF連結基金-累積 16.17 0.03

臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息15.64 0.03

鴻運基金 259.01 3.28

鴻利基金 146.59 0.43

台灣運籌基金 426.97 2.03

*環球基金-新臺幣 42.42 0

*環球基金-人民幣 33.77 0.01

*環球基金-美元 28.93 -0.02

積極成長基金 141.41 2.03

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 61.92 0.14

*全球品牌基金-累積(美元) 14.45 0.02

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 16.46 0.03

*全球品牌基金-N(累積美元) 14.5 0.02

成長基金 385.4 1.84

高科技基金-累積 108.87 0.62

高科技基金-N累積 11.76 0.07

平衡基金-累積 128.76 0.69

平衡基金-TISA 17.31 0.1

ｅ科技基金 196.81 0.2

中小基金-累積 543.58 6.7

中小基金-S 64.15 0.79

優質基金-累積(新臺幣) 423.82 5.51

優質基金-S(新臺幣) 121.07 1.57

優質基金-TISA 20.57 0.27

優質基金-N累積 13.75 0.17

*泰國基金 43.34 -0.64

*全球不動產證券化基金-累積(TWD) 18.53 -0.1

*全球不動產證券化基金-月配(TWD) 10.02 -0.05

*全球不動產證券化基金-累積(CNY) 14.39 -0.07

*全球不動產證券化基金-月配(CNY) 9.4 -0.04

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 21.05 -0.72

*中國機會基金-美元 7.78 -0.27

*中國機會基金-人民幣 8.19 -0.28

*巴西基金 8.03 0.22

*印度潛力基金 22.33 -0.17

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 12.1797 0.0167

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.3103 0.0059

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 12.1931 0.0111

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.6361 0.0045

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 9.3625 0.0084

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.1792 0.0037

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 8.8768 0.0122

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 5.0335 0.0069

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 4.6756 0.0042

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.1139 0.0048

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 12.0062 -0.0045

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.0487 -0.0023

*環球非投資等級債券-累積(美元) 12.8868 -0.009

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.4244 -0.0046

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.9376 -0.0093

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.2753 -0.0042

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 12.4116 -0.0045

*動態配置多重資產-累積(新臺幣) 17.2545 0.0286

*動態配置多重資產-月配(新臺幣) 12.955 0.0215

*動態配置多重資產-累積(美元) 17.0369 0.0163

*動態配置多重資產-月配(美元) 12.2965 0.0117

*動態配置多重資產-累積(人民幣) 17.0507 0.0317

*動態配置多重資產-月配(人民幣) 11.723 0.0217

*動態配置多重資產-累積(澳幣) 15.6984 0.053

*動態配置多重資產-月配(澳幣) 11.4411 0.0358

*動態配置多重資產-累積(南非幣) 26.9517 0.0481

*動態配置多重資產-月配(南非幣) 13.4016 0.0234

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 17.2547 0.029

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 13.2674 -0.0094

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.5983 -0.0047

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 6.6668 -0.0082

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 6.8237 -0.0074

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 12.4498 -0.0086

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 11.1664 -0.0136

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 11.4764 -0.0081

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 8.7769 -0.0063

*日本領先基金-累積 26.34 0.14

*日本領先基金-S 15.43 0.09

*全球短期收益基金-新臺幣 11.6059 -0.0047

*全球短期收益基金-美元 12.2227 -0.0127

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.7304 -0.0035

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 9.4895 -0.0174

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.7927 -0.0102

*多元收益多重資產-累積(新臺幣) 15.5539 -0.0023

*多元收益多重資產-月配(新臺幣) 6.9262 -0.0011

*多元收益多重資產-累積(美元) 16.12 -0.013

*多元收益多重資產-月配(美元) 7.216 -0.0059

*多元收益多重資產-累積(人民幣) 15.8438 -0.0099

*多元收益多重資產-月配(人民幣) 6.9446 -0.0044

*多元收益多重資產-S(新臺幣) 13.1765 -0.0015

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 18.1335 -0.0027

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.9023 -0.0017

*多元收益多重資產N-月配(美元) 10.4918 -0.0086

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 9.9009 -0.0061

*多元收益多重資產-N(累積USD) 12.1065 -0.0097

*多元收益多重資產基金-TISA(TWD) 11.5771 -0.0016

*亞太高股息基金-累積 25.26 0.38

*亞太高股息基金-季配 16.27 0.24

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 26.67 -0.23

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.9687 -0.0112

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.2414 -0.0075

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.5569 -0.0107

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.525 -0.0184

*全球金融收益基金-月配(美元) 7.6008 -0.0122

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.1662 -0.0163

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 7.4571 -0.0104

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.5016 -0.0108

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.1082 -0.0073

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.4555 -0.0119

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 7.2961 -0.01

*全球金融收益基金-N累積(美元) 10.0399 -0.0161

*全球金融收益基金-月配(JPY) 9.6921 -0.0073

*全球金融收益基金-N月配(JPY) 9.6939 -0.0072

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 11.1173 -0.0068

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 7.4412 -0.0047

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 11.11 -0.0069

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 7.4395 -0.0047

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 10.8317 -0.0132

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.2269 -0.0089

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 10.8323 -0.0132

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.2273 -0.0088

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 10.2809 -0.0098

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.0841 -0.0069

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.0851 -0.0069

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 7.1953 -0.0002

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 7.1751 -0.001

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 12.1312 -0.0071

*全球正向效應成長-累積(TWD) 9.77 -0.12

*全球正向效應成長-季配(TWD) 8.72 -0.11

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 9.77 -0.12

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 8.73 -0.1

*全球正向效應成長-累積(美元) 8.36 -0.11

*全球正向效應成長-季配(美元) 7.36 -0.1

*全球正向效應成長-N累積(美元) 8.36 -0.11

*全球正向效應成長-N季配(美元) 7.36 -0.1

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 16.3 0.22

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 16.3 0.22

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 12.37 0.17

*全球基礎建設大未來基金-美元 14.13 0.18

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 14.12 0.18

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 12.72 0.18

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 12.71 0.18

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 13.8394 -0.0005

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.8811 -0.0006

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 13.8506 -0.0005

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.8818 -0.0006

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 13.5564 -0.0107

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 10.6233 -0.0084

*環球時機多重資產-N累積(USD) 13.6089 -0.0107

*環球時機多重資產-N月配(USD) 10.6215 -0.0084

貨幣市場基金 17.3465 0.0007

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 13.0478 -0.0148

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 11.372 -0.0127

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 13.0223 -0.0156

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 11.3642 -0.0131

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 12.7159 -0.0216

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 11.0465 -0.0188

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 12.7153 -0.0216

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 11.0447 -0.0188

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 10.0488 -0.0161

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 10.0579 -0.0161

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 43.18 0.47

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 24.75 0.27

*全球高股息基金-累積(人民幣) 23.1 0.26

*全球高股息基金-季配(人民幣) 16.65 0.19

*全球高股息基金-S(新臺幣) 23.42 0.26

*鑫平衡組合基金-累積 29.97 0.27

*鑫平衡組合基金-S 20.43 0.18

台灣高股息基金-累積 132.57 -0.17

台灣高股息基金-S 18.06 -0.03

台灣高股息基金-月配 16.58 -0.02

台灣高股息基金-TISA 15.77 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值