【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 13.82 -0.04

*量化日本基金-日圓 151.8 -0.61

全家福貨幣市場基金 190.006 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.76 -0.3

*全球大趨勢基金-人民幣 13.72 -0.07

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.17 -0.31

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.49 -0.05

*亞洲科技基金 89.11 1.07

電子基金 251.46 -0.49

台灣貨幣市場基金 16.3466 0.0008

店頭市場基金 37.53 0.18

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.925 -0.0007

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0621 -0.0003

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3849 -0.0086

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4364 -0.0041

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3007 -0.0029

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8031 -0.0014

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9509 -0.0007

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0912 -0.0003

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.385 -0.0086

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4299 -0.0041

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2983 -0.003

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.812 -0.0014

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 17.1736 -0.0004

*中國世紀基金-新臺幣 16.22 -0.05

*中國世紀基金-人民幣 20.73 -0.07

*中國世紀基金-美元 13.1423 -0.0554

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.25 -0.05

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.83 -0.07

*中國世紀基金-N(美元) 13.1589 -0.0555

*亞洲新興市場基金 18.83 0.07

創新趨勢基金-A 142.81 0.39

創新趨勢基金-TISA 21.56 0.06

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 29.29 0.23

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.5726 0.2037

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29.35 0.23

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.5364 0.2036

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.84 0.2

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.64 -0.15

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.4826 -0.1656

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.64 -0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.4595 -0.1654

*全球不動產證券化基金A 11.5322 -0.0236

*全球不動產證券化基金B 6.8622 -0.014

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.08 -0.12

*全球AI精準醫療基金-美元 11.3037 -0.12

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.08 -0.12

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.3028 -0.1201

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.03 -0.09

*全球AI人工智慧基金-美元 33.4365 -0.115

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.05 -0.08

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 33.4329 -0.1149

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.99 -0.08

小型精選基金-A 218.53 0.53

小型精選基金-TISA 20.04 0.05

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2825 -0.0093

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9971 -0.0072

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2005 -0.0179

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9405 -0.0139

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2825 -0.0093

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9967 -0.0072

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2007 -0.0179

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.949 -0.0139

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6665 -0.0095

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6398 -0.0184

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0906 -0.0089

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3536 -0.0109

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1023 -0.0084

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6399 -0.0185

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5317 -0.0145

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1763 -0.0143

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.0002 -0.0109

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1022 -0.0084

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6404 -0.0185

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5339 -0.0145

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.189 -0.0144

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.0021 -0.0109

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5527 -0.0109

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.15 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3753 -0.0402

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.14 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3761 -0.0401

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.25 0.05

*全球eSports電競基金-美元 19.2407 0.0329

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.26 0.06

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.2406 0.0328

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 40.99 -0.09

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 31.76 -0.07

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 41 -0.1

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 31.86 -0.07

中概平衡基金 135 0.38

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.62 0.25

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.53 0.16

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.5037 0.2336

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.4374 0.149

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.62 0.25

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.53 0.16

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.5069 0.2337

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.447 0.1492

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.56 0.27

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2867 0.0197

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3471 0.0181

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3087 0.01

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.3666 0.0091

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2846 0.0064

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1566 0.0051

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5132 -0.0018

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4291 -0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9291 -0.0009

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7741 -0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1432 -0.008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7262 -0.0055

註：「*」表海外型基金為前一日淨值