【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.9653 -0.0011

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.9653 -0.0011

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.9653 -0.0011

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.8558 -0.0098

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.8558 -0.0098

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.8558 -0.0098

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 49.5393 -0.057

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 49.5393 -0.057

小龍基金 109.43 -0.63

小龍基金-R(新台幣) 110.61 -0.64

科技生化基金 262.39 -1.61

國泰基金-A(新台幣) 169.56 -1.91

台灣貨幣市場基金 13.2396 0.0006

中小成長 317.16 -2.86

大中華基金 163.32 -0.12

*中港台基金-台幣 18.45 -0.49

*中港台基金-美元 0.5718 -0.0158

*中港台基金-人民幣 3.8594 -0.1028

*豐益債券組合基金-台幣 14.3437 0.0102

*豐益債券組合基金-美元 0.5324 0

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.465 0.0103

*豐益債券組合-B配息(TWD) 13.0595 0.0092

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6822 0.0002

*新興市場基金-台幣 27.92 -0.06

*新興市場基金-美元 0.8624 -0.0026

*中國內需增長基金-台幣 35.13 -0.85

*中國內需增���基金-美元 1.1852 -0.03

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1949 -0.0302

*中國內需增長基金-人民幣 7.3501 -0.1791

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 12.0046 0.0017

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4062 0.0006

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.419 -0.0002

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1584 -0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7527 0.0014

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0302 0.0005

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4353 -0.0002

*中國新興戰略基金-台幣 35.1 -0.61

*中國新興戰略基金-美元 1.0752 -0.0197

*中國新興戰略基金-人民幣 7.3473 -0.1279

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3785 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9695 -0.0017

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.98 0.01

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.85 0.01

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.64 -0.0004

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4904 -0.0002

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7137 -0.0004

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8276 -0.0002

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 17.2 0.01

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.54 0.01

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.4 0.01

*亞洲成長基金-台幣 24.38 0.26

*亞洲成長基金-美元 0.778 0.0076

*亞洲成長基金-人民幣 5.1034 0.054

*亞洲成長基金-澳幣 1.0766 0.0107

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 28.5557 0.349

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 17.2867 0.2113

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8814 0.0099

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5336 0.006

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.9514 0.0727

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.2579 0.0146

*全球積極組合基金-台幣 43.6 0.21

*全球積極組合基金-美金 1.3478 0.0052

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 31.45 0.15

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.9266 0.0081

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.83 0.21

*全球基礎建設基金-台幣 21.16 0.34

*全球基礎建設基金-美元 0.694 0.0102

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.8693 0.0001

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1565 0

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1844 0.0001

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4281 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.271 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2719 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD) 8.01 0

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.0017 0.0001

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2661 -0.0002

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 20.2062 0.2997

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6255 0.0087

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.7312 0.3076

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 20.4289 0.303

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.7901 0.2516

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7919 0.0069

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.8783 0.2625

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 25.9948 0.2537

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.8747 0.2527

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.933 0.2108

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7314 0.0057

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.7615 0.2183

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 24.1326 0.2126

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 14.012 -0.0191

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.185 -0.0139

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1745 -0.0138

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4852 -0.001

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3531 -0.0008

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3526 -0.0008

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5597 -0.0039

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.903 -0.0219

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 49.2961 -0.1108

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.6355 0.0122

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7705 0.0087

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7704 0.0088

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5995 0.0089

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7448 0.0064

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7447 0.0064

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 78.58 0.15

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 53.36 0.1

台灣高股息基金-新台幣TISA 78.76 0.15

*美國ESG基金-新台幣 19.79 -0.01

*美國ESG基金-美元 16.8978 -0.0258

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.2241 -0.0118

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.7823 -0.0092

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.6484 -0.0169

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.1145 -0.0132

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 41.7521 -0.0677

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.7799 -0.0092

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.769 -0.0128

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)12.0517 0.0064

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.6202 0.0056

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.9272 -0.0006

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5114 -0.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值