【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.4425 0.0313

*日本多重資產基金-B 10.9651 0.03

*日本多重資產基金-N 10.9662 0.03

*日本多重資產基金-N9 11.4431 0.0313

*日本多重資產基金-I 11.1239 0.0306

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.8213 0.0446

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.3272 0.0427

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.3274 0.0428

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.8216 0.0446

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.3255 0.0368

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.3259 0.0368

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4902 0.0331

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.8455 0.0312

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.8456 0.0312

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4906 0.033

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5659 0.0334

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7876 -0.0236

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3632 -0.0228

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3635 -0.0227

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.7878 -0.0237

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.384 -0.0208

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.3842 -0.0208

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.7564 -0.0216

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5178 -0.0307

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1036 -0.0295

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1039 -0.0294

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5182 -0.0307

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5418 -0.0305

*全球策略非投資等級債-A 16.1194 -0.0065

*全球策略非投資等級債-B 5.0866 -0.002

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9159 -0.004

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2906 -0.002

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.269 -0.0145

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0951 -0.0062

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9082 -0.0059

*全球策略非投資等級債-N 5.6563 -0.0022

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9628 -0.0056

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4813 -0.0146

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6836 -0.0169

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3254 -0.0079

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4821 -0.007

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2786 -0.0154

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6652 -0.0019

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.082 -0.006

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.8051 -0.0019

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8436 -0.0039

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9669 -0.005

巨人基金-A 66.07 0.61

巨人基金-I類型 11.78 0.11

巨人基金-N9 9.61 0.09

巨人基金-TISA 9.02 0.09

*旗艦全球債券組合基金A 13.8846 -0.0046

*新興市場非投資等級債-A 12.5459 -0.004

*新興市場非投資等級債-B 4.5633 -0.0015

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3505 -0.004

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.931 -0.0111

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5988 -0.0014

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.7838 -0.0034

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.7139 -0.0044

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8279 -0.0119

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2628 -0.0053

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3794 -0.0054

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9513 -0.012

*新興市場非投資等級債-I 12.9134 -0.0039

*旗艦全球成長組合基金 33.61 0.09

*新興市場企業策略債券A 12.5451 -0.0007

*新興市場企業策略債券B 5.9044 -0.0004

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0995 -0.0037

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.298 -0.0076

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8728 -0.0003

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.0168 -0.0007

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.3202 -0.0039

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8273 -0.0072

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7376 -0.0088

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5383 -0.0049

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5679 -0.0049

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7159 -0.0087

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.4051 -0.0001

*新興市場企業策略債券-I 10.6544 -0.0004

*新興亞太策略債券A 12.8607 -0.0008

*新興亞太策略債券B 6.8425 -0.0004

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.8074 -0.0049

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6103 -0.0097

*新興亞太策略債券基金N 6.579 -0.0005

*新興亞太策略債券基金N9 11.4752 -0.0007

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9793 -0.005

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8289 -0.0091

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9983 -0.0093

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4784 -0.0053

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1915 -0.0051

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3839 -0.0089

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6221 -0.0006

*新興亞太策略債券基金-I 10.9058 -0.0005

*亞洲亮點股票基金A 24.48 0.16

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.52 0.12

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.05 0.07

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7304 0.0142

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9146 0.0052

*亞太非投資等級債券基金-N 3.9149 0.0051

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9608 0.0081

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1052 0.0027

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1056 0.0028

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.865 0.0078

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.558 0.003

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5581 0.0029

*亞太非投資等級債券-N9 10.4422 0.0138

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1478 0.0075

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4633 0.0076

*亞太非投資等級債券-I 9.7743 0.0131

*環球多元資產基金-A 13.1527 0.0439

*環球多元資產基金-B 7.5981 0.0254

*環球多元資產基金-N 7.7648 0.0259

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.3073 0.0419

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.0957 0.0238

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.8993 0.0232

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5903 0.0396

*環球多元資產基金-B(美元) 8.805 0.0239

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7298 0.0236

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.4404 0.0728

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7054 0.0289

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.383 0.0351

*特別股息收益基金-A類型 11.88 -0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.16 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.25 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.87 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.66 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.08 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.87 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.34 -0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.88 -0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.81 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.65 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.63 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.4 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.4 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.31 -0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.44 -0.03

*特別股息收益基金-IA 10.09 -0.02

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.11 -0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.24 -0.02

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.62 -0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.88 -0.02

*多重資產特別收益基金-A 12.3559 -0.0116

*多重資產特別收益基金-B 6.7558 -0.0064

*多重資產特別收益基金-N 6.7573 -0.0063

*多重資產特別收益基金-N9 12.3353 -0.0116

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0013 -0.0156

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7803 -0.0088

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7818 -0.0088

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0023 -0.0156

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0527 -0.0193

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0917 -0.0098

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0925 -0.0097

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0562 -0.0192

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.471 -0.0193

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.8387 -0.0106

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.8392 -0.0105

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4723 -0.0193

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.0727 -0.0073

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.2091 -0.0074

*多重資產特別收益基金-IA 10.5055 -0.0097

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5703 -0.0153

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9263 -0.0144

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.9277 -0.0144

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5865 -0.0153

*全球金牌組合基金 23.25 0.11

*拉丁美洲基金 13.25 0.25

*美國雙核心收益基金-A 11.8414 -0.0097

*美國雙核心收益基金-B 6.0525 -0.005

*美國雙核心收益基金-N 9.5727 -0.0079

*美國雙核心收益基金-N9 9.5411 -0.0079

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5039 -0.0162

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8655 -0.0121

*美國雙核心收益基金-I 9.8132 -0.0081

*中國A股量化精選基金-A 14.75 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9 14.75 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.16 -0.04

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.16 -0.04

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.05 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.05 -0.06

巨輪貨幣市場基金 14.4934 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.5459 -0.0091

*新興邊境非投資等級債-B 5.0817 -0.004

*新興邊境非投資等級債-N 5.0808 -0.004

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0292 -0.0048

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0293 -0.0048

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9237 -0.0103

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.1373 -0.0157

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.709 -0.0066

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7094 -0.0067

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.9333 -0.0174

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3474 -0.0078

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3491 -0.0078

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4495 -0.0048

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.45 -0.0047

*新興動態多重資產基金-A 13.6998 0.0173

*新興動態多重資產基金-B 9.1272 0.0116

*新興動態多重資產基金-N 9.1263 0.0116

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.1028 0.0094

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.3532 0.0064

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.3558 0.0065

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3552 0.0067

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.8627 0.0043

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.8631 0.0043

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.3262 0.006

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.8757 0.004

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.8753 0.004

*ESG量化債券基金-A 9.8433 -0.008

*ESG量化債券基金-B 6.76 -0.0055

*ESG量化債券基金-N 6.7601 -0.0054

*ESG量化債券基金-N9 9.8442 -0.0079

*ESG量化債券基金-I 10.3254 -0.0082

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6369 -0.0112

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8756 -0.008

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.8757 -0.0079

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6377 -0.0112

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6435 -0.0141

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3678 -0.0093

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3678 -0.0093

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6434 -0.0142

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1356 -0.015

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0154 -0.0104

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.0136 -0.0103

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1359 -0.015

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3192 -0.0166

*ESG量化多重資產基金-A 12.9525 -0.0052

*ESG量化多重資產基金-B 8.1121 -0.0033

*ESG量化多重資產基金-N 8.1123 -0.0032

*ESG量化多重資產基金-N9 12.9529 -0.0052

*ESG量化多重資產基金-I 12.9098 -0.005

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.1562 -0.0087

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.6741 -0.0056

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.6749 -0.0056

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.1556 -0.0087

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8276 -0.013

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.0486 -0.0077

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.049 -0.0077

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8281 -0.0129

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4906 -0.0143

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.6737 -0.0088

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.6741 -0.0088

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4915 -0.0142

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2036 -0.0052

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2034 -0.0052

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2717 -0.0039

*全球策略量化債券基金-A 10.1919 -0.0074

*全球策略量化債券基金-B 7.8414 -0.0056

*全球策略量化債券基金-N 7.8413 -0.0056

*全球策略量化債券基金-N9 10.192 -0.0073

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9157 -0.0096

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9158 -0.0096

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5304 -0.0137

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.2146 -0.0103

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.2147 -0.0103

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5305 -0.0137

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1462 -0.0144

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7962 -0.0111

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7962 -0.0111

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1464 -0.0144

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3069 -0.0145

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.5084 -0.0053

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.5086 -0.0053

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.29 0

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.38 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.29 0

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.08 0

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.56 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.4 -0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.56 -0.01

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.66 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.18 -0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.67 -0.01

*趨勢動態多重資產基金-A 14.564 0.0156

*趨勢動態多重資產基金-B 11.1046 0.0118

*趨勢動態多重資產基金-N 11.1053 0.0118

*趨勢動態多重資產���金-N9 14.5642 0.0155

*趨勢動態多重資產基金-I 14.8681 0.016

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.7478 0.0137

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9353 0.0107

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9355 0.0107

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.7487 0.0138

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.2719 0.0053

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5323 0.0042

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5324 0.0041

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.2721 0.0053

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.0923 0.003

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9812 0.0022

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.982 0.0022

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.0924 0.003

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.378 0.0037

*ESG減碳全球股票基金-A 19.12 0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.12 0.12

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.45 0.09

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.45 0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.14 0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.14 0.1

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.82 0.09

*利率對策多重資產基金-A 13.115 0

*利率對策多重資產基金-B 11.1658 0

*利率對策多重資產基金-N 11.1669 0

*利率對策多重資產基金-N9 13.115 0

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7663 -0.0049

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.0319 -0.0043

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.0321 -0.0043

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7662 -0.0049

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0073 -0.0073

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4938 -0.0064

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4933 -0.0064

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0081 -0.0073

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9629 -0.0098

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.0368 -0.0083

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.0371 -0.0083

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.9624 -0.0097

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.2669 -0.0098

*科技多重資產基金-A 13.0787 -0.0358

*科技多重資產基金-B 10.7664 -0.0295

*科技多重資產基金-N 10.7667 -0.0295

*科技多重資產基金-N9 13.0784 -0.0357

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.2505 -0.0409

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3112 -0.0344

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3117 -0.0344

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.2503 -0.0409

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.7168 -0.0259

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.7172 -0.0259

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1134 -0.0458

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8064 -0.0377

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8065 -0.0377

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1132 -0.0457

*旗艦全球平衡組合基金 27.93 0.1

註：「*」表海外型基金為前一日淨值