【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.5 -0.01

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.64 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.15 -0.03

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.21 0.34

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.13 0.32

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.21 0.34

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.14 0.33

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 18.79 0.3

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 17.76 0.29

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 18.74 0.3

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 17.77 0.29

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.4342 -0.0065

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.1059 -0.0063

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.4349 -0.0065

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.1065 -0.0063

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.977 -0.0155

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.6519 -0.015

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.9761 -0.0155

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.6577 -0.015

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9309 -0.0151

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.6588 -0.0142

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.7018 -0.0135

*中國非投資等級債券-累積 10.4724 0.0036

*中國非投資等級債券-���配 5.6669 0.0019

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4235 -0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2155 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2969 -0.0002

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2663 -0.0001

樂活中小基金-A類型 178.12 1.41

樂活中小基金-I類型 46105.65 365.1

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 31.53 0.25

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 15.08 0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 11.12 0.03

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.06 0.03

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.42 0.02

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.67 0.04

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.38 -0.01

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.98 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值