【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.53 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.53 0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 12.07 0.03

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 12.07 0.03

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.74 0.01

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.74 0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.3 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.29 0.01

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 13.02 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 12.99 0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.33 0.01

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 12.09 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.18 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.21 0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.96 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.95 0.01

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.49 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.51 0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.99 0.01

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 12.02 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.67 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.67 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 12.19 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 12.19 0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.73 0

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.73 0

*CIO精��均衡基金-AD月配(USD) 11.28 0

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.29 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.64 0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.86 0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 11.03 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11.12 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.37 0

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.34 0

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 11.02 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 11.03 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.64 0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.77 0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.21 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.2 0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.82 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.82 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.44 0

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.44 0

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.23 0

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.23 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.87 0

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.87 0

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.33 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.33 0

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.73 0

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.72 0

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10 0

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 9.99 0

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.71 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.71 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.16 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.16 0

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.79 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.83 0

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.94 0.01

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.94 0.01

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.5 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.5 0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.42 0

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.42 0

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10 0.01

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10 0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.12 0

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.16 0.01

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.87 0

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.86 0

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 10.28 0

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 10.28 0

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 10.16 0

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 10.16 0

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.19 -0.01

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.19 -0.01

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 10.07 -0.01

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 10.07 -0.01

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 10.01 -0.02

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 10.01 -0.01

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 9.93 -0.02

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 9.94 -0.01

*全球非投資等級債券A2-新台幣 12.04 0.01

*全球非投資等級債券N2-新台幣 12.03 0

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.1 0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.1 0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.75 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.75 -0.01

*全球非投資等級債券AD-美元 5.96 -0.01

*全球非投資等級債券ND-美元 5.96 -0.01

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.05 -0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.04 -0.01

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.54 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.55 -0.01

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.69 0

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.75 0

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.48 -0.01

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.46 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.6 -0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.56 -0.01

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.77 0

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.74 0

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.96 0

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.38 0.08

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.38 0.08

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.92 0.05

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.92 0.06

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 17.91 0.08

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 18.76 0.08

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.25 0.05

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.42 0.05

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.4 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.24 0.06

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.15 0.06

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.4 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.36 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.53 0.06

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.37 0.04

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.53 0.06

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.3 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.3 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.63 0.06

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.62 0.06

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.84 -0.01

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.83 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.22 0

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.22 0

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.97 -0.02

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.97 -0.02

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.77 -0.02

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.77 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.27 -0.02

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.23 -0.02

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.29 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.25 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.94 -0.02

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 11.04 -0.02

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.31 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.29 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 14.26 -0.03

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.56 -0.02

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.32 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.31 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.93 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.91 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.17 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.18 0

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.76 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.76 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.28 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.27 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.09 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.08 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.58 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.59 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.26 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.28 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 6.92 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 6.94 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.6 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.77 -0.03

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 6.95 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.99 0

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 13 0

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.4 0

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.39 0

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.43 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.43 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.33 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.33 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.56 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.58 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.8 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.79 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.65 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.82 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.92 0

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.89 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.42 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.31 -0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.05 0

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.94 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.61 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.61 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.22 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.23 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.79 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.79 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.73 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.74 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.8 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.77 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.04 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.05 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.3 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.4 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.44 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.45 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.21 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.2 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.46 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.46 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 10.67 -0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 10.66 -0.07

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 8.84 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 8.84 -0.05

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.6 -0.07

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.59 -0.08

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 8.78 -0.06

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 8.78 -0.06

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.55 -0.07

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.55 -0.07

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.1 -0.06

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.12 -0.05

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.1 -0.07

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.03 -0.07

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.31 -0.06

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.49 -0.06

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.25 -0.07

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.13 -0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 7.97 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.16 -0.05

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 14.67 -0.05

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 14.67 -0.05

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.77 -0.04

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.77 -0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 14.41 -0.07

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 14.41 -0.07

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.56 -0.06

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.56 -0.06

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 13.29 -0.06

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 13.18 -0.06

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.88 -0.06

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.89 -0.06

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 11.11 0

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 11.1 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.58 0

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.58 0

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.83 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.83 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.37 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.37 -0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.09 -0.02

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.09 -0.02

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.01 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.02 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.68 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.68 0.03

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 11 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 11 0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.27 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.27 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.67 0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.67 0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.93 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.88 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.37 0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.4 0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.43 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.47 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 10.03 0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.07 0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.46 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.77 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.28 0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.34 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值