【財訊快報／編輯部】貝萊德投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

寶利基金 167.62 -0.63

*全方位資產收益組合-累積(TWD) 15.88 0.03

*全方位資產收益組合-月配(TWD) 10.56 0.02

*全方位資產收益組合-累積(USD) 15 0.02

*全方位資產收益組合-月配(USD) 9.97 0.01

*全方位資產收益組合-月配(CNY) 9.93 0.03

*享退休系列2030目標日期組合基金 14.21 0

*享退休系列2040目標日期組合基金 15.95 0.01

*享退休系列2050目標日期組合-A 18.75 0.03

*享退休系列2050目標日期組合-R 16.52 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(TWD) 17.63 0.09

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(USD) 16.18 0.07

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(CNY) 16.34 0.08

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(TWD) 14.12 0.08

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(USD) 12.96 0.05

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(CNY) 13.07 0.07

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(TWD) 14.11 0.08

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(USD) 12.96 0.05

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(CNY) 13.07 0.07

*環球動態趨勢多元資產組合-N累積(TWD) 10 0

*環球動態趨勢多元資產組合-N累積(USD) 10 0

*環球動態趨勢多元資產組合-N累積(CNY) 10 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A累積(TWD) 10.3743 -0.0213

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A月配(TWD) 9.9451 -0.0203

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A累積(USD) 10.5002 0.0007

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A月配(USD) 10.0972 0.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值