【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 183.6 0.98

台灣動力基金-I 195.12 1.04

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.1047 -0.0151

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.5066 -0.0087

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.4751 -0.0109

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2721 -0.0058

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9591 -0.0033

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 20.25 0.12

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.2663 0.0231

*亞太中小企業基金-(美元) 0.768 0.0039

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 14.0151 -0.0009

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9887 -0.0003

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.9652 -0.0003

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3682 -0.0018

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2838 -0.0007

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.168 -0.001

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2071 -0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5117 -0.0003

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1989 -0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.2978 -0.0098

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3555 -0.0035

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 15.1228 -0.0005

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.1251 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.105 -0.0015

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1144 -0.0004

*新興市場非投等債-NA(澳幣��險) 0.7114 -0.0002

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2824 -0.0001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.442 -0.0003

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.154 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.9909 -0.0084

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.0119 -0.0033

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.7374 -0.0069

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.8003 -0.0045

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0248 -0.0025

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1012 -0.0017

*全球動力股票基金-(新臺幣) 18.96 0.07

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.75 0.05

*精選中華基金-(新臺幣) 18.14 -0.04

*精選中華基金-(人民幣) 4.13 -0.01

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.43 0

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.68 0

*特別股息收益基金-A(美元) 11.49 -0.01

*特別股息收益基金-B(美元) 7.29 -0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.94 -0.01

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.65 -0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.01 -0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.75 0

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.43 -0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.82 -0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.66 -0.01

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.89 -0.02

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.93 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.33 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.65 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.43 0.01

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.48 0.01

臺灣股息收益基金-A 144.1 -0.41

臺灣股息收益基金-B 14.72 -0.05

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 11.072 -0.0262

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 8.0975 -0.0192

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6779 0.0059

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.7797 0.0044

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.519 0.0077

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.7626 0.0099

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.843 0.0045

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.2609 0.0032

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.4111 0.005

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2199 0.0042

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.8471 -0.0024

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3429 -0.0019

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1551 -0.0014

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.3194 -0.0013

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)14.8742 -0.0027

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.403 -0.0015

萬利貨幣市場基金 14.2624 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.5214 0.0255

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.0069 0.0195

*實質多重資產基金-A(美元) 10.2653 0.0194

*實質多重資產基金-B(美元) 7.8264 0.0148

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.4979 0.0171

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.1764 0.0126

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.1252 0.0401

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.309 0.0155

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.79 0.0189

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.4354 0.0133

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.6023 0.029

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.9495 0.0184

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.2652 0.0194

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.8262 0.0148

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.4187 0.0171

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.1709 0.013

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.4664 0.0233

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7054 0.0164

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.8072 0.0186

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.3875 0.0131

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.9548 -0.002

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.5388 -0.0016

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.3234 -0.0083

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.7187 -0.0062

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6112 -0.0089

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.9439 -0.0067

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.982 -0.0073

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.0082 -0.0044

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.4633 -0.0057

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.8904 -0.0021

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.4707 -0.0016

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.3237 -0.0082

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.7184 -0.0062

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6234 -0.0085

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.8448 -0.0072

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7518 -0.0128

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0454 -0.0086

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7722 -0.0039

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.2788 -0.0079

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.0318 -0.0177

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.4641 -0.0159

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.3355 -0.0231

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.8152 -0.0197

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.4776 -0.0221

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.0575 -0.0188

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 14.7306 -0.0339

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.4531 -0.0199

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.7046 -0.0136

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.2723 0.0183

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.9779 -0.0167

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.5927 -0.0151

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.3384 -0.0232

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.8151 -0.0197

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.5932 -0.0225

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.9962 -0.0189

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.5171 -0.0244

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.6495 -0.0206

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.2673 -0.0166

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.698 -0.0151

*全球科技基金-A(新臺幣) 18.4 -0.02

*全球科技基金-A(美元) 20.53 -0.03

*全球科技基金-B(美元) 0.57 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 18.32 -0.03

*全球科技基金-A(南非幣避險) 22.17 -0.04

*全球科技基金-A(澳幣避險) 19.16 -0.01

*全球科技基金-NA(新臺幣) 19.93 -0.02

*全球科技基金-NA(美元) 20.52 -0.04

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 18.64 -0.01

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 21.23 -0.03

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 19.72 0

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.9917 -0.0053

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.9582 -0.0041

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.3348 -0.0147

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.1429 -0.0121

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 11.0536 -0.0129

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.1076 -0.0122

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.6017 -0.0151

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.5008 -0.0109

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 12.0926 -0.0051

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.9047 -0.0042

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.3352 -0.0147

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.1427 -0.0121

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.2546 -0.0124

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.2675 -0.0106

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6013 -0.0168

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.5427 -0.0115

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.7341 0.0103

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.8718 0.0105

註：「*」表海外型基金為前一日淨值