【財訊快報／編輯部】安聯投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*AI收益成長多重資產-A累積(TWD) 15.23 -0.01

*AI收益成長多重資產-B月配(TWD) 13.3 -0.01

*AI收益成長多重資產-N月配(TWD) 13.3 -0.01

*AI收益成長多重資產-HA累積(TWD) 14.29 -0.02

*AI收益成長多重資產-HB月配(TWD) 12.5 -0.02

*AI收益成長多重資產-HN月配(TWD) 12.5 -0.01

*AI收益成長多重資產-HA累積(CNY) 14.26 -0.02

*AI收益成長多重資產-HB月配(CNY) 12.48 -0.02

*AI收益成長多重資產-HN月配(CNY) 12.48 -0.02

*AI收益成長多重資產-A累積(USD) 15.03 -0.02

*AI收益成長多重資產-B月配(USD) 13.17 -0.02

*AI收益成長多重資產-N月配(USD) 13.17 -0.02

*AI收益成長多重資產-C累積(TWD) 13.93 -0.01

*AI收益成長多重資產-C累積(USD) 14.91 -0.03

*四季回報債券組合基金-新臺幣 17.0076 -0.0133

*四季回報債券組合基金-美元 12.4582 -0.0166

*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 8.5839 -0.0067

*四季回報債券組合-P累積(TWD) 11.0026 -0.0085

*四季回報債券組合-R(累積TWD) 10.5702 -0.0082

*全球生技趨勢基金-新臺幣 56.14 -0.63

*全球生技趨勢基金-美元 14.22 -0.17

台灣大壩基金-A 304.54 0.6

台灣大壩基金-G 96.04 0.19

台灣貨幣市場基金 13.3753 0.0006

台灣科技基金 741.53 1.38

*中國策略基金-新臺幣 29.79 -0.36

*中國策略基金-美元 21.91 -0.29

*中國策略基金-人民幣 8.94 -0.11

*全球油礦金趨勢基金 15.06 0.2

*中國東協基金 21.04 -0.01

*四季豐收債券組合-A累積(新臺幣) 14.2289 -0.0064

*四季豐收債券組合-B月配(新臺幣) 6.9839 -0.0031

*四季豐收債券組合A累積人民幣 15.2176 -0.0152

*四季豐收債券組合B月配息人民幣 7.4169 -0.0074

*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 8.0604 -0.0081

*四季豐收債券組合A(累積)-美元 13.0363 -0.0131

*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 7.9114 -0.0036

*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 7.8913 -0.0079

*四季豐收債券組合-N月配(美元) 8.4073 -0.0085

*四季雙收入息組合-A累積(新臺幣) 21.1 0.07

*四季雙收入息組合-B月配(新臺幣) 14.82 0.05

*四季雙收入息組合-A累積(美元) 20.24 0.06

*四季雙收入息組合-B月配(美元) 15.1 0.04

*四季雙收入息組合-B月配(人民幣) 16.06 0.05

*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 19.2 0.07

*四季雙收入息組合-R(累積TWD) 15.82 0.05

*四季雙收入息組合-B1月配(TWD) 12.64 0.05

*四季雙收入息組合-B1月配(USD) 11.07 0.03

*四季成長組合基金-新臺幣 26.57 0.12

*四季成長組合基金-美元 24.66 0.09

*四季成長組合基金-P(新臺幣) 23.59 0.11

*四季成長組合基金-R(新臺幣) 17.82 0.08

*四季成長組合基金-TISA(TWD) 14.43 0.07

*目標收益基金-A累積(新臺幣) 12.0407 -0.0017

*目標收益基金-B月配(新臺幣) 5.7981 -0.0009

*目標收益基金-A累積(美元) 13.8583 -0.0095

*目標收益基金-B月配(美元) 6.7386 -0.0046

*目標收益基金-A累積(人民幣) 14.3347 -0.0094

*目標收益基金-B月配(人民幣) 5.9885 -0.0039

*目標收益基金-N月配(新臺幣) 7.0142 -0.0011

*目標收益基金-N月配(人民幣) 7.121 -0.0046

*中華新思路基金-新臺幣 34.41 -0.01

*中華新思路基金-人民幣 36.97 0

*中華新思路基金-美元 34.93 -0.03

*全球綠能趨勢基金-A(新臺幣) 16.17 0.04

*全球綠能趨勢基金-A(美元) 15.46 0.03

*全球人口趨勢基金-A(新臺幣) 21.79 0.04

*全球人口趨勢基金-R(新臺幣) 14.7 0.02

*全球農金趨勢基金 7.63 0.03

台灣智慧基金 397.57 -2.29

*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 15.81 0

*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 8.57 0

*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 17.64 -0.01

*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 8.14 0

*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 10.21 0

*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 9.56 0

*收益成長多重資產-N月配(USD) 8.95 0

*收益成長多重資產-A累積(USD) 16.15 -0.01

*收益成長多重資產-B月配(USD) 8.91 0

*收益成長多重資產-C累積(TWD) 11.74 0

*收益成長多重資產-C累積(USD) 13.25 0

*美國短年期非投等債-A累積(TWD) 10.4864 -0.0075

*美國短年期非投等債-B月配(TWD) 7.2222 -0.0051

*美國短年期非投等債-N月配(TWD) 7.2221 -0.0052

*美國短年期非投等債-B月配(CNY) 6.9441 -0.0071

*美國短年期非投等債-N月配(CNY) 6.9514 -0.0071

*美國短年期非投等債-B月配(USD) 7.1854 -0.0079

*美國短年期非投等債-N月配(USD) 7.1869 -0.0078

*美國短年期非投等債-A累積(USD) 12.0465 -0.0132

*美國短年期非投等債-A累積(CNY) 11.4889 -0.0117

*美國短年期非投等債-I(累積TWD) 11.4792 -0.0017

*特別收益多重資產-A累積(新臺幣) 11.88 0

*特別收益多重資產-B月配(新臺幣) 9 0

*特別收益多重資產-N月配(新臺幣) 8.99 -0.01

*特別收益多重資產-HA累積避險(TWD) 9.77 -0.01

*特別收益多重資產-HB月配避險(TWD) 7.64 -0.01

*特別收益多重資產-HN月配避險(TWD) 7.65 0

*特別收益多重資產-HA累積避險(CNY) 10.58 -0.01

*特別收益多重資產-HB月配避險(CNY) 7.49 -0.01

*特別收益多重資產-HN月配避險(CNY) 7.48 -0.01

*特別收益多重資產-A累積(美元) 11.01 -0.01

*特別收益多重資產-B月配(美元) 7.62 -0.01

*特別收益多重資產-N月配(美元) 7.61 -0.01

*新興債券收益組合-A(累積TWD) 12.2685 -0.0041

*新興債券收益組合-B(月配TWD) 8.679 -0.003

*新興債券收益組合-N(月配TWD) 8.6789 -0.0029

*新興債券收益組合-HA累積避險(TWD) 9.7578 -0.0141

*新興債券收益組合-HB月配避險(TWD) 7.1127 -0.0103

*新興債券收益組合-HN月配避險(TWD) 7.1105 -0.0103

*新興債券收益組合-HA累積避險(CNY) 10.634 -0.0134

*新興債券收益組合-HB月配避險(CNY) 7.1003 -0.0089

*新興債券收益組合-HN月配避險(CNY) 7.0977 -0.0089

*新興債券收益組合-A(累積USD) 11.3734 -0.0144

*新興債券收益組合-B(月配USD) 8.0479 -0.0102

*新興債券收益組合-N(月配USD) 8.0479 -0.0102

*全球新興市場基金 31.91 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值