【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.72 0.1

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 12.39 0.09

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 12.38 0.09

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.11 0.09

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.73 0.09

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.73 0.08

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.71 0.09

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.48 0.08

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.95 0.06

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.63 0.06

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 13.38 -0.01

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 12.42 -0.01

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 12.42 -0.01

*AI多重資產基金-A累積(美元) 14.16 -0.02

*AI多重資產基金-B月配(美元) 13.04 -0.01

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.01 -0.01

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.15 0

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.14 0

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 13.1 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 12.14 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 12.14 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.5 -0.03

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.51 -0.03

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.44 -0.04

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.3771 -0.0089

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.9449 -0.0084

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.9446 -0.0085

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0065 -0.0166

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.5974 -0.016

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.6079 -0.0159

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.7209 -0.0013

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.2556 -0.0018

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1225 -0.0166

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.2216 -0.0039

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.1015 -0.0038

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.0368 -0.0162

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.9194 -0.0159

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4094 -0.0195

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.2528 -0.0192

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.96 0.02

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.96 0.02

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.96 0.02

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.78 0.01

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.78 0.01

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.78 0.01

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 10.04 0.04

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 10.04 0.04

台灣基金-A累積(台幣) 74.54 -0.55

台灣基金-B分配(台幣) 28.2 -0.21

*全球非投資等級債-A 12.6997 -0.0018

*全球非投資等級債-B 6.2713 -0.0009

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3975 -0.0141

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8292 -0.008

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.1672 0.0091

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5182 0.0034

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8579 -0.0113

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.7178 -0.0051

*全球非投資等級債-C(美元) 6.9355 -0.0071

*新興多重收益基金A 10.1318 -0.002

*新興多重收益基金B 6.2313 -0.0011

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.5009 -0.0386

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.1542 -0.016

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.525 -0.0084

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.638 -0.0037

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.3633 -0.0152

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.0001 -0.0067

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.3796 -0.0133

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6629 -0.0062

貨幣市場基金 10.799 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 13.03 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.7 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.75 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.94 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.4 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.36 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.79 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.85 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 29.43 -0.08

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 27.87 -0.1

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.12 -0.05

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 15.89 -0.05

台灣高科技基金 61.79 -0.49

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.5761 -0.01

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.623 -0.0084

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.9744 -0.019

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3869 -0.0165

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.3107 -0.0083

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.0832 -0.0069

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.6715 -0.0178

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.8525 -0.0153

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.63 0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.21 0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.91 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.4 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.49 0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.59 0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.39 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.37 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.61 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 15.06 0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13.48 0.07

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 13.46 0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.68 0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.2 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.57 0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.38 0.05

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.34 0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.61 0.09

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.23 0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.21 -0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.69 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.69 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.6 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.92 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.56 -0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.76 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 12.96 -0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.92 -0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.95 -0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.73 -0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.49 -0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值