【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 576.72 -0.54

高成長基金-TISA 26.02 -0.03

*全球消費商機基金 36.68 -0.2

*全球醫療生化基金-新臺幣 58.72 -0.72

*全球醫療生化基金-美元 16.88 -0.18

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.15 -0.16

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.86 -0.14

新世紀基金 27.8 -0.49

新世紀基金-R 19.17 -0.34

金平衡基金 95.53 -0.1

金平衡基金-R 20.84 -0.02

瑞騰基金 16.4261 -0.0002

*拉丁美洲基金 11.36 0.19

*中國品牌基金-新臺幣 17.31 -0.61

*中國品牌基金-美元 14.02 -0.46

*中國品牌基金-人民幣 14.45 -0.47

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 9.04 -0.32

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.99 -0.26

*中國品牌基金-N(美元累積) 8.19 -0.27

*新興市場企業債券基金-累積A 12.7385 -0.0205

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.156 -0.0099

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9453 -0.0027

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.4367 -0.0058

*中國中小基金-新臺幣 12.91 -0.25

*中國中小基金-美元 12.73 -0.22

*中國中��基金-人民幣 13.02 -0.22

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.5489 -0.1229

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.8852 -0.0988

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.2433 -0.068

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.7812 -0.065

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.0224 0.0073

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.4299 0.0054

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.9322 0.0274

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.0995 0.0203

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.6785 0.1124

*策略成長ETF組合基金-美元 20.3135 0.1397

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.4946 0.0908

*新興趨勢組合基金 19.64 0.09

*全球資源基金 16.56 0.19

*全球基礎建設基金 24.3 0.33

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.8029 -0.0521

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 5.9635 -0.0317

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.4667 -0.0385

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.3697 -0.0235

科技島基金 186.56 0.81

*大中華基金-新台幣 50.16 -0.38

*大中華基金-人民幣 16.02 -0.08

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0596 -0.0259

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.5373 -0.0194

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.5465 -0.0185

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.913 -0.0139

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.8927 -0.017

中小型股基金 303.48 -1.91

中小型股基金-TISA 28.5 -0.18

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.3453 -0.0255

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.3452 -0.0256

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9249 -0.0178

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9249 -0.0179

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8619 -0.0154

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8614 -0.0154

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.5842 -0.0107

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.5841 -0.0108

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.2621 -0.0143

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.0248 -0.0098

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.7 0

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.7 -0.01

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.23 0.02

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.22 0.02

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.98 0.02

金滿意基金 248.2 3.58

金滿意基金-R 37.1 0.53

*亞太基金 47.24 0.07

貨幣市場基金 16.8783 0.0007

店頭市場基金 174.13 1.65

*全球中小基金-新台幣 52.08 -0.15

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.9292 -0.0485

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.5941 -0.0414

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.9287 -0.0484

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.5925 -0.0413

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.5134 -0.0245

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.9178 -0.0204

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.5133 -0.0245

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.9178 -0.0204

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.649 -0.0128

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.3187 -0.0108

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.3474 -0.0441

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.4088 -0.0335

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.5372 -0.0075

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9596 -0.0062

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3132 0.0004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7232 0.0003

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7055 0.003

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.2198 0.0021

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.7348 -0.0038

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.3756 -0.0026

註：「*」表海外型基金為前一日淨值