【財訊快報／編輯部】永豐投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 315.69 1.18

中小基金-I 315.69 1.18

中小基金-TISA 318.46 1.19

趨勢平衡基金 133.61 0.34

*亞洲民生消費基金 14.22 -0.13

*新興市場及非投等雙債組合-累積 12.0214 -0.0169

*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.7134 -0.008

*中國經濟建設基金-新臺幣 39.89 0.13

*中國經濟建設基金-人民幣 8.34 0.03

*新興市場企業債券-新臺幣累積 10.3402 -0.0074

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.4135 -0.0038

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3328 -0.0015

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.3861 -0.0008

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 9.612 0.0096

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.4151 0.0054

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 24.82 0.33

*滬深300紅利指數基金-美元 11.28 0.15

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 14.11 0.19

*主流品牌基金 32.07 -0.11

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 14.068 0.0119

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 9.3444 0.0079

*全球多元入息基金-累積(美元) 15.0211 0.0079

*全球多元入息基金-月配(美元) 9.9735 0.0054

貨幣市場基金 14.8497 0.0006

臺灣ESG永續優選基金-A累積 36.53 0.17

臺灣ESG永續優選基金-A年��� 26.55 0.12

臺灣ESG永續優選基金-I 36.53 0.17

永豐基金-A 162.49 0.74

永豐基金-I 162.49 0.74

永豐基金-R 167.77 0.77

永豐基金-TISA 164.03 0.75

*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 12.36 0.19

*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 10.35 0.15

*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 12.35 0.18

*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 10.35 0.15

*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 11.4132 0.1604

*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 9.7124 0.1362

*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 11.2827 0.1586

*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 9.7125 0.1365

*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 11.0443 0.1607

*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 9.309 0.1355

*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 10.8649 0.1581

*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 9.3254 0.1357

*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 11.8478 0.1812

*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 9.0321 0.1381

*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 12.096 0.185

*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 9.06 0.1386

*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)11.5372 0.0091

*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.3741 0.0076

*四年到期美國優質投等債-累積(USD)11.5328 -0.0023

*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.3725 -0.0021

*創新醫療多重資產基金-累積(TWD) 9.9362 -0.0611

*創新醫療多重資產基金-月配(TWD) 9.615 -0.059

*創新醫療多重資產基金-N累積(TWD) 9.9368 -0.0611

*創新醫療多重資產基金-N月配(TWD) 9.6153 -0.059

*創新醫療多重資產基金-累積(USD) 9.9124 -0.0702

*創新醫療多重資產基金-月配(USD) 9.6015 -0.068

*創新醫療多重資產基金-N累積(USD) 9.9273 -0.0702

*創新醫療多重資產基金-N月配(USD) 9.6096 -0.068

*創新醫療多重資產基金-累積(CNY) 9.3122 -0.0623

*創新醫療多重資產基金-月配(CNY) 8.9647 -0.06

*創新醫療多重資產基金-N累積(CNY) 9.3221 -0.0623

*創新醫療多重資產基金-N月配(CNY) 9.0015 -0.0602

*創新醫療多重資產基金-累積(ZAR) 10.1212 -0.0622

*創新醫療多重資產基金-月配(ZAR) 9.6864 -0.0596

*創新醫療多重資產基金-N累積(ZAR) 10.1454 -0.0624

*創新醫療多重資產基金-N月配(ZAR) 8.4396 -0.0373

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(新台幣) 10.5298 -0.0008

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(新台幣) 10.0234 -0.0008

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(美元) 10.5563 -0.0106

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(美元) 10.0407 -0.0101

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.9498 -0.0096

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 9.6374 -0.0085

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.9505 -0.0096

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 9.638 -0.0084

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.9498 -0.0096

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 11.063 -0.0131

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.6973 -0.0115

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 11.0211 -0.0131

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7252 -0.0115

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.3765 -0.0188

註：「*」表海外型基金為前一日淨值