【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.52 0.24

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.52 0.24

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.68 0.18

*美日台半導體基金-A(USD) 19.374 0.2227

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.3623 0.2227

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.2665 0.1759

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.3994 0.2279

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.4025 0.228

*美日台半導體基金-A(JPY) 21.1557 0.2393

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 21.2376 0.24

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.49 0.01

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.81 0.02

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.49 0.02

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.81 0.02

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.4239 0.0047

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.83 0.0044

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.4891 0.0046

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.8613 0.0044

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.6591 0.0194

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.0287 0.0185

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY) 12.7 0.0195

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.1004 0.0185

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 15.0966 0.0023

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.1871 0.0023

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)15.1338 0.0024

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.5166 0.0023

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.694 -0.02

*彭博美國成長指數基金-美元 10.4428 -0.0293

台灣富貴基金 173.72 0.82

台灣富貴基金-TISA 173.48 0.81

大三通基金 140.86 -0.91

大三通基金-TISA 141.96 -0.88

2000高科技基金 246.72 1.22

2000高科技基金-法人 253.57 1.26

1699貨幣市場基金 14.4958 0.0007

高股息平衡基金-累積 123.4496 -0.3942

高股息平衡基金-月配 99.5505 -0.3179

高股息平衡基金-後收累積 123.4962 -0.3944

高股息平衡基金-後收月配息 103.5457 -0.3306

高股息平衡基金-TISA 123.4496 -0.3942

*中國成長基金-新臺幣 8.79 -0.19

*中國成長基金-美元 8.39 -0.19

*中國成長基金-人民幣 8.21 -0.18

*中國精選中小基金-新台幣 14.94 -0.19

*中國精選中小基金-美元 0.4718 -0.0065

*新興市場機會股票基金 8.04 0.14

*印度基金 29.28 0.01

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.07 -0.089

*中証消費服務領先指數-美元 0.5904 -0.0033

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.07 -0.089

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5904 -0.0033

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.073 -0.089

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5891 -0.0033

*全球生技醫療基金(台幣) 19.87 -0.18

*全球生技醫療基金-美元 19.43 -0.19

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.68 -0.01

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9 0

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.71 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.04 -0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.63 0

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.3 0.25

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.67 0.16

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.2076 0.231

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.6233 0.156

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5723 -0.0063

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0998 -0.0044

*全球債券基金(A累積)美元 11.3743 -0.0144

*全球債券基金(B配息)美元 7.9882 -0.0101

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.9203 -0.0008

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.4934 -0.0006

*全球債券基金-R(新台幣) 11.65 -0.0062

*智慧生活基金-新台幣 30.17 0.08

*智慧生活基金-美元 27.9594 0.0483

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.32 0.08

*智慧生活基金(法人)-美元 28.4843 0.0502

*北美收益資產證券化-A 30.82 -0.26

*北美收益資產證券化-B 13.51 -0.12

*北美收益資產證券化A-USD 0.957 -0.0088

*北美收益資產證券化B-USD 0.4153 -0.0038

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 32.2 -0.27

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9859 -0.009

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.57 -0.11

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4145 -0.0038

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.68 -0.25

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9523 -0.0088

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.6792 -0.0534

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8449 -0.0227

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.6612 -0.0535

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8456 -0.0228

主流基金 170.97 -0.71

主流基金-TISA 170.97 -0.71

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.55 0.04

*全球AI新創產業基金-美元 31.78 0.01

*全球AI新創產業基金-人民幣 31.52 0.05

大眾貨幣市場基金 15.1775 0.0007

店頭基金 159.8 0.97

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.23 -0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.61 -0.01

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.76 -0.03

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2261 -0.0217

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0093 -0.0149

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.6762 -0.0268

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.7807 -0.0187

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1779 0.0052

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7937 0.0037

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7928 0.0036

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4748 -0.0027

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0167 -0.0019

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.9994 -0.0019

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8741 0.001

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5946 0.0006

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.599 0.0007

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1779 0.0052

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4748 -0.0027

中國通 381.41 4.07

中國通基金-TISA 381.41 4.07

創新科技基金 104.46 0.43

台灣中小 257.96 1.15

台灣中小基金-TISA 257.96 1.15

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.7444 -0.0059

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4895 -0.0045

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4897 -0.0046

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2726 -0.006

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4225 -0.0085

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2451 -0.0065

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2394 -0.0065

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7783 -0.0103

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1967 -0.0043

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0848 -0.0034

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0828 -0.0034

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.7462 -0.0059

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4042 -0.0085

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1967 -0.0043

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.86 -0.13

*恒生科技指數基金-美元 4.2 -0.12

*恒生科技指數基金-人民幣 4.4 -0.12

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.29 0.02

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.29 0.02

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.8415 0.0103

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.8477 0.0103

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.268 0.0192

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.2585 0.0192

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.3259 0.0134

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.2967 0.0134

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.73 -0.12

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.73 -0.12

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.6115 -0.1108

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.6189 -0.111

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.9403 -0.1099

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.0292 -0.1113

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 27.43 -0.27

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 22.22 -0.22

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.9583 -0.0083

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9695 -0.0062

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2113 -0.0172

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1332 -0.0129

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0173 -0.0159

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.2731 -0.0119

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8224 -0.016

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8429 -0.012

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1897 -0.0218

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.9892 -0.0157

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.6833 0.0015

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.6832 0.0015

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.6845 0.0015

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.6273 0.0015

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.0308 -0.0106

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.999 -0.0106

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.0486 -0.0106

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.9551 -0.0106

*四年到期美國投等債-新台幣 12.1789 0.0094

*四年到期美國投等債-美元 11.4602 -0.0017

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.974 -0.0046

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.2614 -0.004

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9743 -0.0046

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.2616 -0.0039

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1949 -0.0041

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9772 -0.0094

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.2651 -0.0079

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9906 -0.0093

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2695 -0.0079

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8416 -0.009

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2505 -0.0098

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.6464 -0.0082

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2596 -0.0098

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.655 -0.0083

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4888 -0.0106

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.067 -0.0084

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5099 -0.0107

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.0718 -0.0084

吉星貨幣市場基金 16.5066 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.9594 -0.0083

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9695 -0.0062

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1511 -0.0171

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1275 -0.0128

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6444 -0.0148

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0538 -0.0159

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.2724 -0.0119

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7063 -0.0159

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8155 -0.0119

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.395 -0.0221

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.9696 -0.0149

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.0648 -0.0001

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3551 0

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3552 -0.0001

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9585 -0.0042

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.305 -0.003

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3012 -0.0029

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6574 0.0014

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0902 0.001

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.0858 0.001

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.4755 0.0002

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0738 -0.004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.6162 -0.0033

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8969 -0.0023

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7263 -0.0098

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9743 -0.0067

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5928 -0.0048

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8943 -0.0032

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9449 -0.0023

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9794 -0.0067

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5784 -0.0031

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.6162 -0.0033

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0301 -0.0098

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.41 0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.25 0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.41 0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.26 0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值