【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.42 0.04

*標普500ETF連結基金 12.09 0

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 10.05 0

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 10.05 0

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 10.05 0

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 10.05 0

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 10.007 -0.01

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 10.007 -0.01

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 10.007 -0.01

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 10.007 -0.01

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 10.05 -0.02

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 10.05 -0.02

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 10.05 -0.02

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 10.05 -0.02

2001基金 429.24 -0.86

多福基金 322.4 1.46

*全球農業商機基金 26.65 0.33

得寶貨幣市場基金 12.8092 0.0006

新主流基金 183.43 -4.55

店頭基金 46.46 -0.26

萬泰貨幣市場基金 16.1344 0.0007

*全球不動產證券化基金-A不配息 20.74 -0.1

*全球不動產證券化基金-B配息 12.13 -0.05

*全球不動產證券化基金-美元 18.217 -0.101

*全球不動產證券化基金-人民幣 19.15 -0.09

*新中國基金-新台幣 14.87 0.05

*新中國基金-美元 14.227 0.031

*新中國基金-人民幣 14.94 0.04

*大中華價值指數基金-新台幣 25.95 -0.025

*大中華價值指數基金-美元 18.309 -0.035

*大中華價值指數基金-人民幣 19.25 -0.02

*印度基金 16.42 -0.16

*新興亞洲基金 25.96 0.19

*印尼指數基金 5.485 -0.041

*巴西指數基金 8.441 0.224

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.9954 0.0005

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2435 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 34.87 0.86

*大中華TMT基金-人民幣 36.76 0.9

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 22.96 0.09

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 14.05 0.05

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.79 0.035

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.9182 0.0114

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9765 0.0057

*新興印尼機會債券基金-美金 6.4333 0.0002

*新興印尼機會債券-人民幣 7.1706 0.0068

美元貨幣市場基金-新台幣 12.2409 -0.0402

美元貨幣市場基金-美元 12.6473 0.0012

*新東協平衡基金-新台幣 11.84 -0.01

*新東協平衡基金-美元 11.564 -0.019

*新東協平衡基金-人民幣 13.05 -0.01

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.47 0.08

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 13.86 0.05

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.951 0.04

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 14.313 0.048

*亞太成長基金 12.19 0.09

*全球新興市場精選組合基金 22.83 0.12

*全球ETF成長組合基金 21.4 0.17

*全球地產建設入息基金-不配息 15.37 -0.04

*全球地產建設入息基金-配息 10.15 -0.02

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 35.59 -0.13

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 20.82 -0.07

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 35.61 -0.13

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 63.84 0.15

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 52.3 0.11

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 63.82 0.14

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 42.85 -0.24

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 34.98 -0.2

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 50.31 -1.33

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 27.64 -0.74

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 50.75 -1.35

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 50.25 -1.33

高科技基金 127.69 -0.24

經貿基金 206.91 -1.28

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.41 0.03

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 20.95 0.008

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.81 0.03

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.238 0.009

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.7922 0.0039

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2738 -0.0067

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.2522 -0.006

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.5324 -0.005

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.7575 -0.0157

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.0862 -0.0133

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.3633 -0.0058

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.8629 -0.0157

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.4737 -0.0156

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.1009 -0.0135

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.0135 -0.0242

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.542 -0.0206

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.5774 -0.0156

多多基金 138.42 0.07

得利貨幣市場基金 17.3946 0.0007

卓越基金 216.99 0.04

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 17.96 0.23

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 18.25 0.23

*日本龍頭企業基金-A(美元) 17.065 0.201

*日本龍頭企業基金-I(美元) 17.127 0.202

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 18.75 0.22

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 18.96 0.22

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.12 -0.04

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)12.36 -0.04

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 28.1 0.06

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 24.8 0.05

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 132.275 0.201

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 132.47 0.202

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 23.07 0.04

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.13 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值