【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.1778 0.0093

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.212 0.0068

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2282 0.0033

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9439 0.0025

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5491 -0.0052

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1006 -0.0033

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5241 -0.001

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7524 -0.0008

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.07 0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.87 0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.07 0.03

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.87 0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.1 0.01

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.09 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.1 0.01

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.09 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.93 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.48 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3634 -0.0085

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.7761 -0.0171

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3558 -0.0143

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.7766 -0.0171

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.357 -0.0144

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2773 -0.0118

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2779 -0.0118

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.357 -0.0136

*亞洲ESG債券��金-NB(ZAR) 7.3574 -0.0136

*六年期美元保本基金 12.5594 -0.0028

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.3248 0.0042

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.0281 0.0037

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.3242 0.0042

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.0292 0.0037

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2442 -0.0063

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9862 -0.0056

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2456 -0.0063

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9823 -0.0055

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.2225 0.0033

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7193 -0.0074

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.4946 0.0106

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7235 0.0011

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0117 0.0009

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9607 0.0048

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8096 -0.0024

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.8788 0.0119

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.288 0.0008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4198 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9687 0.0053

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3985 0.0045

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3553 -0.0028

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1793 -0.0019

註：「*」表海外型基金為前一日淨值