【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 26.91 0.46

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 26.91 0.46

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 26.68 0.47

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 26.68 0.47

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 25.63 0.43

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 25.63 0.43

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 23.55 0.4

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 22.27 0.38

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 16.07 0.29

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 12.47 0.22

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 15.1 0.26

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10.61 0.18

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.36 -0.03

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.61 -0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.35 -0.04

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.61 -0.03

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.75 -0.03

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 11.03 -0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.76 -0.02

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 11.03 -0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.1 -0.03

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.47 -0.03

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.46 -0.03

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 126.91 0.22

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 120.38 0.21

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 126.92 0.22

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 120.38 0.21

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.13 -0.01

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.06 -0.01

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.13 -0.01

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.06 -0.01

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.01 -0.01

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.94 -0.01

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.01 -0.01

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.94 -0.01

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.88 -0.01

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.81 -0.02

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.88 -0.01

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.81 -0.01

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 100.27 0.28

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 99.55 0.27

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 100.27 0.28

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 99.55 0.27

*非洲基金-新臺幣 37.89 -0.16

*非洲基金-南非幣 12.23 -0.03

*美國高科技基金-A(新臺幣) 156.63 2.29

*美國高科技基金-A(美元) 28.57 0.42

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 33.41 0.49

*歐洲基金 19.42 -0.09

理財通基金-A(新台幣) 68.59 0.46

理財通基金-B(新台幣) 16.71 0.11

*印度基金-新台幣 59.27 0.05

*印度基金-美元 25.81 0.03

*印度基金-人民幣 26.55 0.01

*印度基金-B(新臺幣) 10.06 0.01

*印度基金-B(美元) 9.34 0.01

*印度基金-S(新臺幣) 11.34 0.01

*印度基金-S(美元) 10.97 0.01

*巴西基金 6.58 -0.04

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.6083 -0.0182

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1326 -0.0089

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1535 -0.0077

*全球非投資等級債券A-美元 12.9897 -0.0136

*全球非投資等級債券B-美元 5.9735 -0.0063

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.203 -0.0072

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6447 -0.0027

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7321 -0.0167

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2884 -0.0057

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.3929 -0.008

*全球非投資等級債券S-美元 7.0012 -0.0073

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2886 -0.007

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.7995 -0.0145

*中國A股基金-新台幣 19.31 0.02

*中國A股基金-人民幣 17.53 0.02

*中國A股基金-美元 9.62 0.02

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.8461 0.0706

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0141 0.0408

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.489 0.0739

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.797 0.0427

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.1954 0.0976

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.5326 0.0518

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.7359 0.1368

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6362 0.0558

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.8014 0.0716

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.8081 0.0378

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.79 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.73 0

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.01 0

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.57 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.74 0

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.04 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.54 -0.01

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.77 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.22 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.82 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.96 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.66 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.46 -0.04

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.85 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.02 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.66 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.23 0.48

*亞太高股息基金B-新台幣 12.34 0.22

*亞太高股息基金B-美金 9.65 0.18

*亞太高股息基金A-人民幣 20.43 0.36

*亞太高股息基金B-人民幣 11.67 0.2

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0351 -0.0218

*精選傘型之債券精選組合-B 9.296 -0.0144

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.8988 -0.016

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.5428 -0.0125

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.7045 -0.0184

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.9939 -0.0124

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.0978 -0.0149

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.1012 -0.0171

*亞太不動產證券化基金-A 11.51 0.11

*亞太不動產證券化基金-B 7.07 0.06

*亞太基礎建設基金 13.97 0.01

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 16.1 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.81 -0.02

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.57 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.39 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.4 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.27 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.8 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.1 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.61 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.39 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.38 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.67 -0.02

*多重收益優化組合基金A-人民幣 14.03 -0.04

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.82 -0.04

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.83 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.56 -0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.87 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 114.96 0.05

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 118.82 0.05

中小型股基金 162.08 -4.31

威寶貨幣市場基金 14.4731 0.0006

高科技基金 663.29 -13.57

外銷基金A-新台幣 294.59 -6.34

外銷基金TISA-新台幣 13.98 -0.31

菁華基金 157.41 -3.28

*股債入息組合基金-A 25.9433 -0.0504

*股債入息組合基金-B 18.0465 -0.035

*股債入息組合基金A-美元 9.9844 -0.0156

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2956 -0.0315

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5919 0.0064

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4376 0.0057

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.2169 0.0051

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.317 0.0042

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4332 0.0038

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0579 -0.0098

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5536 -0.0086

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3505 -0.0096

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4104 -0.0081

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2848 0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7718 -0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1358 -0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1733 -0.0024

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.614 -0.002

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.5571 0.0017

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0018 0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.15 0.0016

註：「*」表海外型基金為前一日淨值