【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7624 -0.023

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4061 -0.0094

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9393 -0.0259

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0041 -0.0108

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6517 -0.0255

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.3783 -0.0096

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1261 -0.0293

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.5868 -0.012

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4126 -0.0315

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.7884 -0.0235

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9142 -0.0326

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2047 -0.0245

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.4895 -0.0311

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.6418 -0.0226

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9474 -0.0462

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7046 -0.0275

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.4819 -0.0225

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.5814 -0.0227

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.3233 -0.0217

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2476 -0.0394

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.432 -0.0363

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.939 -0.0013

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1008 -0.0011

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2237 -0.0012

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3122 -0.0009

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.49 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.51 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.51 -0.02

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.58 -0.03

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.16 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.15 -0.02

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.19 -0.04

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.29 -0.03

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.28 -0.03

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.87 -0.05

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.62 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.63 -0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.6238 -0.0032

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.7159 -0.0031

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1604 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.445 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7114 -0.002

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5152 -0.0015

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.7013 -0.0089

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0688 -0.0058

註：「*」表海外型基金為前一日淨值