【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.16 -0.06

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.16 -0.06

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.16 -0.06

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.16 -0.06

*美國收益多重資產-A累積(USD) 10.14 -0.06

*美國收益多重資產-B分配(USD) 10.14 -0.06

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 10.14 -0.06

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 10.14 -0.06

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 10.04 -0.06

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 10.04 -0.06

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 10.04 -0.06

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.92 0

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.92 0

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.92 0

第一富基金-A 284.01 -4.59

第一富基金-TISA 22.87 -0.37

*全球債券組合基金-累計型 13.9949 -0.0278

*全球債券組合基金-分配型 6.3642 -0.0127

*全球債券組合基金-美元累計型 11.358 -0.01

*全球債券組合基金-美元分配型 7.3292 -0.0065

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.4365 -0.014

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 9.9576 -0.0134

*中華基金 16.91 0.09

*天然資源組合基金 12.415 -0.031

*中國消費基金-新臺幣 11.79 0.06

*中國消費基金-人民幣 11.82 0.05

*中國消費基金-美元 12.96 0.07

高科技基金 189.29 -3.8

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.7677 -0.0318

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.2739 -0.0144

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.4518 -0.0162

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.5737 -0.0079

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 12.0457 -0.0063

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.7489 -0.0031

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.6476 -0.0207

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.6604 -0.0102

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.4698 -0.0254

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.8385 -0.0122

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.1888 -0.0143

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.4823 -0.0078

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.3496 -0.0081

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 6.9878 -0.0161

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.1979 -0.0086

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.0071 -0.0091

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.8623 -0.0077

貨幣市場基金 11.0575 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.1864 -0.0284

*全球投資級債券基金-分配型 6.0175 -0.0186

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.0879 -0.0274

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.1637 -0.0195

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.0159 -0.0248

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.8691 -0.0214

*中國A股基金-新臺幣 11.7 0.08

*中國A股基金-人民幣 9.88 0.07

*中國A股基金-美元 11.56 0.08

*中國A股基金-N(新台幣) 13.23 0.09

*中國A股基金-N(人民幣) 12.78 0.08

*中國A股基金-N(美元) 12.82 0.09

*中國A股基金-N(南非幣) 14.56 0.14

*全球成長基金-新台幣 22.77 0.1

*全球成長基金-美元 22.66 0.1

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.61 -0.03

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.64 -0.02

*多重資產收益-美元(累積) 18.06 -0.03

*多重資產收益-美元(分配) 8.88 -0.01

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.17 -0.04

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.32 -0.02

*多重資產收益-南非幣(累積) 22.96 0.01

*多重資產收益-南非幣(分配) 4.9 0

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 12.84 -0.03

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 10.97 -0.02

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.16 -0.02

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.25 -0.01

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 12.95 -0.03

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 18.07 0.13

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 11.57 0.08

*亞太平衡基金-美元(累積型) 18.48 0.13

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.54 0.08

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.65 0.07

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.17 -0.1

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.32 -0.08

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.66 -0.09

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.22 -0.08

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.26 -0.06

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.67 -0.07

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 14.42 0.04

*退休傘型-目標2047組合-美元 13.6 0.04

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 12.74 0.03

*全球醫療保健基金-新台幣 10.25 -0.24

*全球醫療保健基金-美元 9.65 -0.23

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 10.15 -0.24

*全球醫療保健基金-N(美元) 9.19 -0.21

*全球醫療保健基金-人民幣 11.81 -0.28

*坦伯頓全球股票組合基金-A 23.8249 -0.1198

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.2439 -0.0716

*新世界股票基金-新臺幣 50.9 0.28

*新世界股票基金-美元 42.44 0.25

*新世界股票基金-人民幣 44.56 0.23

*新世界股票基金-N(新臺幣) 23.89 0.13

*新世界股票基金-N(美元) 21.65 0.13

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.39 -0.03

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 6.75 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 6.75 -0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.07 -0.03

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.56 -0.02

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.56 -0.02

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.36 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.36 -0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.3 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.29 -0.02

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.6715 -0.0197

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.3942 -0.0069

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.3943 -0.0069

*新興國家固定收益-A累積(美元) 10.0848 -0.0182

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5655 -0.0065

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.566 -0.0065

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.0079 -0.0069

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.0076 -0.0068

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.5224 -0.0054

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.5223 -0.0055

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.8674 -0.0224

*AI新科技基金-新台幣 25.72 0.15

*AI新科技基金-N(新台幣) 25.72 0.14

*AI新科技基金-美元 23.09 0.14

*AI新科技基金-N(美元) 23.09 0.13

*AI新科技基金-人民幣 23.77 0.12

*AI新科技基金-N(人民幣) 23.76 0.11

*AI新科技基金-南非幣 24.55 0.19

*AI新科技基金-N(南非幣) 24.57 0.19

*生技基金-新臺幣 22.91 -0.53

*生技基金-N(新台幣) 22.91 -0.53

*生技基金-美元 21.38 -0.49

*生技基金-N(美元) 21.38 -0.49

*生技基金-人民幣 21.36 -0.5

*生技基金-N(人民幣) 21.35 -0.51

*生技基金-南非幣 21.8 -0.45

*生技基金-N(南非幣) 21.82 -0.45

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.19 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.05 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.05 0.01

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 13.98 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 12.85 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 12.85 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 12.02 0

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 12 0

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 12.92 0.04

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 12.93 0.04

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.8872 -0.014

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.4958 -0.0122

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.5197 -0.0122

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.1493 -0.0101

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.7221 -0.0088

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.729 -0.0088

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.0225 -0.0162

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.0879 -0.0163

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.6553 -0.0084

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.6606 -0.0084

註：「*」表海外型基金為前一日淨值