【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 204.51 -3.27

凱旋貨幣市場基金 12.3575 0.0005

台灣精五門基金 182.58 -3

台灣精五門基金-新臺幣TISA 30.98 -0.51

*新興趨勢ETF組合基金 12.07 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 44.97 0.67

*新興市場中小基金B-美元 41.4625 0.631

*雲端趨勢基金A-台幣 91.87 0.65

*雲端趨勢基金B-美元 85.8855 0.6429

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.74 -0.08

*醫院及長照產業基金(美元) 16.7071 -0.0731

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.99 -0.06

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.9494 -0.0567

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.51 -0.06

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.64 -0.06

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.42 -0.09

*台商天下基金 60.67 0.78

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.44 0.08

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.19 0.09

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.8117 -0.0825

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4466 -0.0493

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.6755 -0.0818

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3974 -0.049

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.4148 -0.0881

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9351 -0.0503

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.4184 -0.0881

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9357 -0.0503

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.684 -0.0946

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9203 -0.0505

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.4002 -0.093

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7245 -0.0494

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.603 -0.0362

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8409 -0.0372

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6341 -0.0036

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.5838 -0.0022

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6346 -0.0036

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.5844 -0.0022

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8907 -0.002

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.1934 -0.0011

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.89 -0.002

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.1646 -0.0012

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9691 -0.0067

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.0972 -0.0037

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9669 -0.0066

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1056 -0.0037

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.352 0.0012

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3215 0.0012

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.297 0.0005

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.23 0.03

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.22 0.02

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.24 0.03

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.34 0.03

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.34 0.03

*環球趨勢基金-I(美元) 13.56 0.03

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.86 0.01

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.86 0.01

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3061 -0.0097

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.1129 -0.0075

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3063 -0.0097

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.1132 -0.0074

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0847 -0.0104

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7689 -0.0082

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5128 -0.0063

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7688 -0.0082

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.513 -0.0063

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4082 -0.0126

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.6661 -0.009

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY) 9.408 -0.0126

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.6664 -0.0089

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.5542 -0.0044

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.5543 -0.0045

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.48 -0.08

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.48 -0.08

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.97 -0.06

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.97 -0.06

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.72 -0.08

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.72 -0.08

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.83 -0.05

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.83 -0.05

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.6498 -0.0313

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.1219 -0.0243

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6495 -0.0314

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.1218 -0.0243

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.8596 -0.0315

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.8353 -0.024

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.5896 -0.0272

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.7942 -0.0239

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6219 -0.0381

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.6095 -0.0307

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4212 -0.0327

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.6082 -0.0308

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.0611 -0.0163

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.577 -0.012

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.5762 -0.0119

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.415 -0.0167

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.164 -0.0137

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.415 -0.0166

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.1641 -0.0137

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.1801 -0.0153

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.8265 -0.0125

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2829 -0.0131

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8083 -0.0125

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.2405 -0.0186

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.665 -0.0163

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.2406 -0.0187

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6651 -0.0163

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.8958 -0.0126

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.4945 -0.0104

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.497 -0.0104

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.48 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.99 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.49 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.99 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.16 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.4 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.16 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.35 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.75 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.69 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.77 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.68 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.61 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.56 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.61 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.57 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.18 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值