【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.36 0.14

*量化日本基金-日圓 155.95 2.41

全家福貨幣市場基金 190.245 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.26 -0.45

*全球大趨勢基金-人民幣 13.72 -0.09

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.72 -0.46

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.41 -0.08

*亞洲科技基金 87.57 1.86

電子基金 255.63 -6.63

台灣貨幣市場基金 16.3674 0.0008

店頭市場基金 38.33 -0.4

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.8293 -0.016

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.9927 -0.0056

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4391 -0.0079

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4303 -0.0037

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.296 -0.0158

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7669 -0.0074

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.8552 -0.0159

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0216 -0.0057

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4392 -0.0078

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4238 -0.0037

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2936 -0.0158

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7759 -0.0074

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.0867 -0.0158

*中國世紀基金-新臺幣 16.72 0.13

*中國世紀基金-人民幣 21.51 0.15

*中國世紀基金-美元 13.7367 0.1072

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.75 0.12

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.61 0.15

*中國世紀基金-N(美元) 13.75 0.1073

*亞洲新興市場基金 19 0.02

創新趨勢基金-A 151.48 -3.15

創新趨勢基金-TISA 22.88 -0.47

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.88 -0.06

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.5694 -0.046

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.94 -0.06

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.533 -0.046

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.5 -0.04

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.95 -0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0551 -0.0428

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.95 -0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.0315 -0.0427

*全球不動產證券化基金A 11.4052 0.0063

*全球不動產證券化基金B 6.7867 0.0038

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.81 -0.19

*全球AI精準醫療基金-美元 12.1491 -0.1774

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.81 -0.19

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.1482 -0.1774

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.63 -0.11

*全球AI人工智慧基金-美元 34.4924 -0.0883

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.65 -0.1

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.4886 -0.0883

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.6 -0.1

小型精選基金-A 230.47 -5.29

小型精選基金-TISA 21.15 -0.49

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.135 -0.0336

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.8495 -0.026

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.1864 -0.0303

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.8962 -0.0234

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.135 -0.0337

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.8491 -0.0261

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1866 -0.0303

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9047 -0.0235

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5185 -0.0348

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6301 -0.0314

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9494 -0.0329

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2103 -0.0233

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.9561 -0.0182

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.636 -0.0185

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.4965 -0.0144

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1322 -0.022

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9368 -0.0167

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.9558 -0.0184

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6365 -0.0185

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.4986 -0.0145

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1445 -0.0219

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9386 -0.0168

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4115 -0.0237

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.02 -0.14

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3606 -0.1277

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.01 -0.15

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3614 -0.1278

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.54 0.07

*全球eSports電競基金-美元 19.7736 0.0757

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.54 0.07

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.7737 0.0757

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 41.59 -1.07

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 31.95 -0.83

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 41.6 -1.07

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 32.06 -0.82

中概平衡基金 141.92 -2.54

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.07 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.12 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1827 0.0061

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.1764 0.0039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.07 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.12 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1858 0.0061

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.1857 0.0039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.99 0

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.4444 -0.0139

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.4567 -0.0127

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.6161 -0.0102

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.6133 -0.0093

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2076 -0.0063

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1166 -0.005

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.551 -0.0029

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4582 -0.0022

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9383 -0.0054

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7808 -0.0041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.282 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.754 0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值