【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.4617 0.1154

*日本多重資產基金-B 10.9103 0.1099

*日本多重資產基金-N 10.9113 0.1099

*日本多重資產基金-N9 11.4623 0.1154

*日本多重資產基金-I 11.1489 0.1125

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6785 0.0704

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.1137 0.0669

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.1139 0.0669

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6788 0.0703

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2634 0.0805

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.2637 0.0804

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5163 0.0951

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.7791 0.089

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.7793 0.089

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5168 0.0951

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5987 0.096

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7284 -0.0472

*美利堅多重資產收益基金-B 10.2377 -0.045

*美利堅多重資產收益基金-N 10.2379 -0.0451

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.7286 -0.0473

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.224 -0.0646

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2243 -0.0645

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6545 -0.0673

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5721 -0.0435

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0878 -0.0414

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.088 -0.0415

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5725 -0.0434

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6029 -0.0434

*全球策略非投資等級債-A 16.0454 -0.0144

*全球策略非投資等級債-B 5.0367 -0.0045

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9064 -0.0086

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2801 -0.0089

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3032 -0.0161

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0801 -0.0068

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8796 -0.0066

*全球策略非投資等級債-N 5.5828 -0.005

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.8987 -0.0125

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5159 -0.0163

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7632 -0.0104

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3049 -0.0048

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4633 -0.0043

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3511 -0.0094

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6208 -0.008

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.1539 -0.0257

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7432 -0.0042

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8183 -0.0086

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9114 -0.0115

巨人基金-A 68.5 -1.25

巨人基金-I類型 12.22 -0.23

巨人基金-N9 9.96 -0.18

巨人基金-TISA 9.36 -0.17

*旗艦全球債券組合基金A 13.8153 -0.0112

*新興市場非投資等級債-A 12.4976 -0.007

*新興市場非投資等級債-B 4.5247 -0.0026

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3246 -0.0029

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9641 -0.0084

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.533 -0.0025

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.7422 -0.006

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6858 -0.0032

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.897 -0.0037

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.243 -0.0016

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3592 -0.0016

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0211 -0.0038

*新興市場非投資等級債-I 12.8699 -0.007

*旗艦全球成長組合基金 33.7 -0.12

*新興市場企業策略債券A 12.4356 -0.0132

*新興市場企業策略債券B 5.8273 -0.0062

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.053 -0.0072

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2754 -0.0145

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.7817 -0.0061

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9207 -0.0116

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.2722 -0.0074

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8055 -0.0139

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.751 -0.0094

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5034 -0.0052

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.533 -0.0053

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7292 -0.0095

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.3492 -0.0083

*新興市場企業策略債券-I 10.5665 -0.011

*新興亞太策略債券A 12.7747 -0.0129

*新興亞太策略債券B 6.7684 -0.0069

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7762 -0.0073

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6116 -0.0146

*新興亞太策略債券基金N 6.4951 -0.0065

*新興亞太策略債券基金N9 11.3984 -0.0115

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9472 -0.0075

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.83 -0.0138

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0316 -0.0099

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4571 -0.0057

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1694 -0.0055

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4156 -0.0095

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.543 -0.0086

*新興亞太策略債券基金-I 10.8381 -0.0107

*亞洲亮點股票基金A 25.11 0.22

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.32 0.2

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.52 0.11

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7221 -0.0005

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8696 -0.0002

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8699 -0.0002

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0338 -0.0019

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0923 -0.0006

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0927 -0.0006

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9679 0.0021

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.552 0.0008

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5521 0.0007

*亞太非投資等級債券-N9 10.4341 -0.0005

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.216 -0.0017

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5627 0.002

*亞太非投資等級債券-I 9.7713 -0.0003

*環球多元資產基金-A 13.2226 -0.0314

*環球多元資產基金-B 7.5887 -0.018

*環球多元資產基金-N 7.7553 -0.0184

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.4554 -0.0414

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.1324 -0.0232

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.935 -0.0227

*環球多元資產基金-A(美元) 14.7906 -0.0325

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8682 -0.0195

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7919 -0.0194

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.6407 -0.0699

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.71 -0.0274

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.3896 -0.0334

*特別股息收益基金-A類型 11.55 -0.03

*特別股息收益基金-B類型 5.94 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 6.03 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.54 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.38 -0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.91 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.7 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.08 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.63 -0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.63 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.47 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.39 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.23 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.23 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.07 -0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.24 -0.03

*特別股息收益基金-IA 9.81 -0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.77 -0.05

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.88 -0.05

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.24 -0.05

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.52 -0.05

*多重資產特別收益基金-A 12.2133 -0.0224

*多重資產特別收益基金-B 6.6281 -0.0122

*多重資產特別收益基金-N 6.6296 -0.0121

*多重資產特別收益基金-N9 12.193 -0.0223

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.9641 -0.0181

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7127 -0.0101

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7141 -0.0102

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.9651 -0.0182

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.9889 -0.0197

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0191 -0.0098

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0198 -0.0099

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.9923 -0.0197

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4316 -0.0181

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.7668 -0.0098

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.7673 -0.0098

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4328 -0.0181

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.979 -0.0117

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1137 -0.0119

*多重資產特別收益基金-IA 10.389 -0.0189

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.4924 -0.0194

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8362 -0.0182

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8376 -0.0182

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5084 -0.0195

*全球金牌組合基金 23.31 -0.02

*拉丁美洲基金 12.44 -0.05

*美國雙核心收益基金-A 11.7247 -0.0333

*美國雙核心收益基金-B 5.9729 -0.017

*美國雙核心收益基金-N 9.4468 -0.0268

*美國雙核心收益基金-N9 9.4471 -0.0269

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5098 -0.0271

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8435 -0.0203

*美國雙核心收益基金-I 9.7181 -0.0275

*中國A股量化精選基金-A 14.5 0.08

*中國A股量化精選基金-N9 14.5 0.08

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14 0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14 0.05

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14 0.08

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14 0.08

巨輪貨幣市場基金 14.51 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.5143 -0.0191

*新興邊境非投資等級債-B 5.0004 -0.0083

*新興邊境非投資等級債-N 4.9995 -0.0083

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9859 -0.0133

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.986 -0.0133

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9705 -0.0291

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.185 -0.0179

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6707 -0.0075

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6712 -0.0074

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0159 -0.017

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3156 -0.0075

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3174 -0.0075

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4015 -0.0085

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.402 -0.0084

*新興動態多重資產基金-A 13.8981 0.1434

*新興動態多重資產基金-B 9.1976 0.095

*新興動態多重資產基金-N 9.1967 0.0949

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.4033 0.1228

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.507 0.0842

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.5095 0.0842

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.6472 0.1289

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.0014 0.0815

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.0018 0.0815

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.6829 0.1457

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0522 0.0964

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0518 0.0964

*ESG量化債券基金-A 9.7777 -0.0125

*ESG量化債券基金-B 6.6755 -0.0086

*ESG量化債券基金-N 6.6756 -0.0085

*ESG量化債券基金-N9 9.7786 -0.0125

*ESG量化債券基金-I 10.2594 -0.013

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.659 -0.0143

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.855 -0.0101

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.855 -0.0102

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6598 -0.0143

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6501 -0.0127

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3408 -0.0084

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3409 -0.0083

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6501 -0.0127

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.167 -0.0106

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.9973 -0.0072

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.9954 -0.0073

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1675 -0.0105

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3576 -0.0117

*ESG量化多重資產基金-A 13.0068 -0.0131

*ESG量化多重資產基金-B 8.0861 -0.0081

*ESG量化多重資產基金-N 8.0862 -0.0081

*ESG量化多重資產基金-N9 13.0072 -0.0131

*ESG量化多重資產基金-I 12.9701 -0.0128

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.318 -0.0186

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7177 -0.0117

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7186 -0.0116

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.3175 -0.0186

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.974 -0.0132

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.0833 -0.0078

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.0837 -0.0078

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.9745 -0.0132

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6786 -0.0093

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7275 -0.0056

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7279 -0.0057

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6794 -0.0093

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2363 -0.0062

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2361 -0.0062

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.324 -0.0101

*全球策略量化債券基金-A 10.1077 -0.0168

*全球策略量化債券基金-B 7.7427 -0.0129

*全球策略量化債券基金-N 7.7426 -0.0129

*全球策略量化債券基金-N9 10.1078 -0.0168

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.8895 -0.0165

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.8896 -0.0165

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5264 -0.0167

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.1854 -0.0127

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.1855 -0.0127

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5264 -0.0168

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1677 -0.0142

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7786 -0.011

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7787 -0.0109

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1679 -0.0142

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3313 -0.0143

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4614 -0.0152

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4616 -0.0152

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.73 0

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.65 0

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.74 0.01

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.52 0

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.08 0

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.76 0

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.08 0.01

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.27 0.01

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.6 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.27 0.01

*趨勢動態多重資產基金-A 14.6029 -0.0371

*趨勢動態多重資產基金-B 11.06 -0.0281

*趨勢動態多重資產基金-N 11.0608 -0.0281

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.6033 -0.0371

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9135 -0.0377

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.9021 -0.0452

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9926 -0.035

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9928 -0.035

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.903 -0.0452

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4193 -0.0339

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5903 -0.0261

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5905 -0.0261

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.4196 -0.0338

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2925 -0.0294

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.0661 -0.0223

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.0669 -0.0223

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2926 -0.0295

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.6191 -0.0343

*ESG減碳全球股票基金-A 19.24 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.24 0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.73 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.73 0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.51 0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.51 0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.15 0.04

*利率對策多重資產基金-A 13.13 -0.0404

*利率對策多重資產基金-B 11.1274 -0.0342

*利率對策多重資產基金-N 11.1285 -0.0342

*利率對策多重資產基金-N9 13.13 -0.0404

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8837 -0.0533

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.0868 -0.0459

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.087 -0.0459

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8836 -0.0533

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.117 -0.0394

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.5499 -0.0343

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.5493 -0.0343

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.1178 -0.0394

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.1213 -0.0369

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.1203 -0.0312

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.1206 -0.0312

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.1208 -0.0368

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.4371 -0.0374

*科技多重資產基金-A 13.0669 0.0132

*科技多重資產基金-B 10.6875 0.0107

*科技多重資產基金-N 10.6878 0.0107

*科技多重資產基金-N9 13.0666 0.0132

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.337 0.0104

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3231 0.0087

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3236 0.0087

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.3368 0.0103

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5799 -0.0128

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5803 -0.0128

*科技多重資產基金-A(美元) 13.2463 0.017

*科技多重資產基金-B(美元) 10.846 0.0139

*科技多重資產基金-N(美元) 10.846 0.0139

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.2461 0.017

*旗艦全球平衡組合基金 27.99 -0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值