【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.6 -0.13

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.91 -0.13

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.44 -0.14

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.23 0.11

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.98 0.11

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.24 0.12

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.98 0.1

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.02 0.12

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.79 0.1

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 19.96 0.11

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.8 0.11

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.2882 -0.0403

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.9114 -0.0389

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.2889 -0.0403

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.912 -0.0389

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.976 -0.0353

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.5971 -0.034

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.9773 -0.0353

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.6029 -0.034

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9381 -0.0349

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.5906 -0.0347

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.636 -0.0388

*中國非投資等級債券-累積 10.4386 -0.004

*中國非投資等級債券-分配 5.6414 -0.0022

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4251 -0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.216 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.3002 -0.001

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2665 -0.0003

樂活中小基金-A類型 191.97 -4.2

樂活中小基金-I類型 49754.68-1084.54

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 34 -0.74

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 15.17 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 11.11 0

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.32 0

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.53 0

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.73 -0.03

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.77 -0.03

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.18 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值