【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 185.18 -3.28

台灣動力基金-I 196.95 -3.49

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.0451 -0.0254

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.4507 -0.0149

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.4025 -0.0188

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2727 -0.0062

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9534 -0.0042

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 22.02 0.5

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.6467 0.1013

*亞太中小企業基金-(美元) 0.8394 0.0189

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 14.0017 -0.0101

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9595 -0.0035

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.9099 -0.0034

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3817 -0.0018

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2772 -0.0005

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1768 -0.0002

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2063 -0.0002

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5148 -0.0003

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1983 -0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.3937 0.0015

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3592 0.0049

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 15.1002 -0.0142

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.0721 -0.0034

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.1168 -0.0019

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1061 -0.0009

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7149 -0.0008

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2818 -0.0001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4447 -0.0002

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1531 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 9.0646 -0.0103

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.0098 -0.0014

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.7163 -0.0072

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7892 -0.0047

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0333 -0.0039

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1066 -0.0029

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.38 0.01

*全球動力股票基金-(人民幣) 16.18 0

*精選中華基金-(新臺幣) 18.64 0.17

*精選中華基金-(人民幣) 4.27 0.04

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.23 0

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.51 0

*特別股息收益基金-A(美元) 11.35 0

*特別股息收益基金-B(美元) 7.16 0

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.79 0

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.52 0

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.86 -0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.53 -0.01

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.24 0

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.69 0

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.52 0

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.73 -0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.79 0

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.33 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.52 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.01 -0.04

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.05 -0.04

臺灣股息收益基金-A 147.16 -0.06

臺灣股息收益基金-B 14.92 -0.01

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 11.1067 0.0551

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 8.0893 0.0401

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6642 -0.0135

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.7375 -0.0098

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.4892 -0.0184

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.6802 -0.0223

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.8043 -0.0138

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.1918 -0.0104

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.3727 0.0026

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1871 0.002

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.8962 0.0028

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3815 0.0023

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.178 0.0032

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.3379 0.0031

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)14.9471 -0.0085

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.4479 -0.0061

萬利貨幣市場基金 14.274 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.3728 -0.0074

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.8684 -0.0053

*實質多重資產基金-A(美元) 10.1944 -0.0063

*實質多重資產基金-B(美元) 7.743 -0.0048

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.4191 -0.0025

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.0873 -0.0019

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.796 -0.1016

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.2321 -0.0031

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.7468 -0.0003

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.3672 -0.0021

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.3979 -0.0097

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.8318 -0.0043

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.1942 -0.0063

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.7428 -0.0048

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.3362 -0.0054

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.0807 -0.0024

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.4216 -0.0058

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.6205 -0.0044

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.7473 -0.005

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.3212 0.0012

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.8916 -0.0122

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.4625 -0.0091

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.3423 -0.0115

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.6996 -0.0085

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6109 -0.0102

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.9104 -0.0068

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9558 -0.013

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.015 -0.016

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.4482 -0.0073

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.827 -0.0123

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.3957 -0.0091

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.3426 -0.0115

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.6993 -0.0086

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6214 -0.011

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.8121 -0.0077

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.8044 -0.0165

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0365 -0.0068

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7775 -0.016

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.2729 -0.0065

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.0445 0.0582

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.4699 0.0497

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.4165 0.061

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.8641 0.0519

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.5327 0.0554

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.0833 0.0466

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 14.9359 0.0981

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.5085 0.0499

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.7452 0.041

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.1234 -0.0093

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.9749 0.0571

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.583 0.0497

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.4195 0.061

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.864 0.0519

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.6494 0.0558

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 8.0233 0.0471

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.6187 0.0594

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.7092 0.058

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.3307 0.056

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.7281 0.0442

*全球科技基金-A(新臺幣) 18.17 0

*全球科技基金-A(美元) 20.47 0

*全球科技基金-B(美元) 0.57 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 18.22 -0.01

*全球科技基金-A(南非幣避險) 22.05 -0.05

*全球科技基金-A(澳幣避險) 18.97 -0.05

*全球科技基金-NA(新臺幣) 19.67 -0.01

*全球科技基金-NA(美元) 20.46 0

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 18.47 -0.03

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 21.06 -0.06

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 19.52 -0.05

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.9007 0.0045

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.8291 0.0036

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.3759 0.0078

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.1258 0.0064

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 11.0642 0.0047

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.0775 0.0069

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.5907 0.0043

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.4877 0.0062

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.9999 0.0045

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.779 0.0036

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.3763 0.0078

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.1256 0.0064

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.2671 0.0074

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.2329 0.0065

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6115 0.0108

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.5398 0.0114

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.4375 -0.0348

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.5717 -0.0353

註：「*」表海外型基金為前一日淨值