【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 596.07 -11.48

高成長基金-TISA 26.91 -0.52

*全球消費商機基金 36.57 -0.36

*全球醫療生化基金-新臺幣 61.88 -1.05

*全球醫療生化基金-美元 18 -0.3

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.85 -0.24

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.72 -0.22

新世紀基金 26.97 -0.07

新世紀基金-R 18.61 -0.05

金平衡基金 99.43 -0.79

金平衡基金-R 21.69 -0.17

瑞騰基金 16.419 0.0014

*拉丁美洲基金 10.65 0

*中國品牌基金-新臺幣 16.08 -0.09

*中國品牌基金-美元 13.18 -0.06

*中國品牌基金-人民幣 13.49 -0.08

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.4 -0.04

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.46 -0.05

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.7 -0.04

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6612 -0.0152

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.0861 -0.0073

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9387 -0.004

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.4122 -0.0066

*中國中小基金-新臺幣 12.59 0.06

*中國中小基金-美元 12.56 0.06

*中國中小基金-人民幣 12.76 0.05

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.8365 -0.0199

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.3008 -0.016

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.8511 -0.0101

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.2991 -0.0176

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.0319 -0.0077

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.4157 -0.0057

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.0943 -0.0028

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.1966 -0.0021

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.7422 -0.0625

*策略成長ETF組合基金-美元 20.6151 -0.051

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.5487 -0.0504

*新興趨勢組合基金 19.81 0.08

*全球資源基金 17.63 0.15

*全球基礎建設基金 23.19 0

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.9313 -0.0041

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.0099 -0.0025

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.7288 -0.0001

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.4941 -0.0001

科技島基金 192.13 -2.48

*大中華基金-新台幣 49.68 0.33

*大中華基金-人民幣 15.94 0.1

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.9755 -0.0323

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.4401 -0.0241

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.5425 -0.0309

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.8727 -0.0231

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.8546 -0.0288

中小型股基金 304.34 -7.73

中小型股基金-TISA 28.6 -0.73

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2904 -0.0312

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2903 -0.0312

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.8328 -0.0217

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.8329 -0.0216

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8954 -0.0267

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8948 -0.0268

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.5549 -0.0185

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.5548 -0.0186

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.2571 -0.0257

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.9722 -0.0175

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.38 0.04

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.39 0.05

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.08 0.05

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.07 0.04

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.74 0.04

金滿意基金 270.71 -4.86

金滿意基金-R 40.49 -0.72

*亞太基金 47.79 0.89

貨幣市場基金 16.8996 0.0007

店頭市場基金 183.58 -1.06

*全球中小基金-新台幣 51.93 -0.22

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.6043 0.0338

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.2245 0.0286

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.6037 0.0338

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.2229 0.0286

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.3616 0.0391

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.7003 0.0324

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.3615 0.0391

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.7003 0.0323

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.4032 0.026

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.0651 0.0218

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.1616 0.0386

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.1989 0.0291

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4956 -0.0084

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9248 -0.0071

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3495 -0.0053

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7534 -0.0043

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6959 -0.0077

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.213 -0.0054

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.7898 -0.0119

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4134 -0.0081

註：「*」表海外型基金為前一日淨值