【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 18.6 0.13

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 18.6 0.13

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14 0.1

*美日台半導體基金-A(USD) 18.7208 0.1413

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.7057 0.1413

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.7643 0.1119

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.6495 0.1173

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.6489 0.1174

*美日台半導體基金-A(JPY) 19.9349 0.2602

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.0109 0.2617

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.25 0.02

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.51 0.01

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.24 0.01

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.51 0.01

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.3788 0.0163

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.7325 0.0155

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.4436 0.0164

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.7652 0.0156

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.5268 0.0078

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.8532 0.0074

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.5658 0.0079

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.9231 0.0075

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.6476 0.099

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.7229 0.0925

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.7044 0.0992

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.0547 0.0948

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.847 -0.078

*彭博美國成長指數基金-美元 10.741 -0.0733

台灣富貴基金 179.01 -4.09

台灣富貴基金-TISA 178.99 -4.1

大三通基金 143.41 -2.34

大三通基金-TISA 144.76 -2.35

2000高科技基金 268.71 -4.73

2000高科技基金-法人 276.34 -4.86

1699貨幣市場基金 14.515 0.0007

高股息平衡基金-累積 124.5069 -1.9087

高股息平衡基金-月配 100.2394 -1.5367

高股息平衡基金-後收累積 124.5539 -1.9095

高股息平衡基金-後收月配息 104.2623 -1.5984

高股息平衡基金-TISA 124.3251 -1.9083

*中國成長基金-新臺幣 8.26 0.03

*中國成長基金-美元 8 0.03

*中國成長基金-人民幣 7.78 0.02

*中國精選中小基金-新台幣 14.55 0.11

*中國精選中小基金-美元 0.466 0.0034

*新興市場機會股票基金 7.85 0.07

*印度基金 29.71 -0.03

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.601 -0.017

*中証消費服務領先指數-美元 0.584 -0.0003

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.601 -0.017

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.584 -0.0003

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.604 -0.017

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5828 -0.0003

*全球生技醫療基金(台幣) 20.43 -0.36

*全球生技醫療基金-美元 20.25 -0.35

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.56 -0.04

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.87 -0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.78 -0.04

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.05 -0.03

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.61 -0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.25 -0.07

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.6 -0.05

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.3925 -0.0652

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.7103 -0.0438

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.412 -0.0424

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.9408 -0.0295

*全球債券基金(A累積)美元 11.3636 -0.0382

*全球債券基金(B配息)美元 7.935 -0.0267

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.8346 -0.0429

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.3749 -0.0332

*全球債券基金-R(新台幣) 11.491 -0.0426

*智慧生活基金-新台幣 28.94 0

*智慧生活基金-美元 27.1978 0.009

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 29.11 0

*智慧生活基金(法人)-美元 27.7317 0.01

*北美收益資產證券化-A 30.22 0.04

*北美收益資產證券化-B 13.16 0.02

*北美收益資產證券化A-USD 0.9517 0.0018

*北美收益資產證券化B-USD 0.4103 0.0008

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.6 0.05

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.981 0.0019

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.21 0.02

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4095 0.0008

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.09 0.05

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9478 0.0018

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.5943 0.0088

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.7898 0.0037

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.5765 0.0087

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.7908 0.0037

主流基金 178.42 -3.47

主流基金-TISA 177.7 -3.45

*全球AI新創產業基金-新臺幣 32.33 0.1

*全球AI新創產業基金-美元 31.06 0.12

*全球AI新創產業基金-人民幣 30.58 0.09

大眾貨幣市場基金 15.1974 0.0006

店頭基金 163.12 -2.84

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.88 -0.03

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.33 -0.02

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.57 -0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1143 -0.0276

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.9009 -0.0188

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.6552 -0.0246

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.7349 -0.0171

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1448 -0.0064

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7284 -0.0044

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7275 -0.0044

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5419 0.0008

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0225 0.0006

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0052 0.0006

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8977 -0.0035

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5679 -0.0025

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5729 -0.0025

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1448 -0.0064

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5419 0.0008

中國通 404.89 -8.42

中國通基金-TISA 408.33 -4.98

創新科技基金 109.8 -2.33

台灣中小 273.83 -4.52

台灣中小基金-TISA 273.83 -4.52

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6697 -0.0082

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.401 -0.0063

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4013 -0.0063

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2007 -0.0085

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4348 0.001

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2249 0.0008

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2188 0.0008

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7988 0.0015

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1658 -0.0031

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0312 -0.0025

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0301 -0.0024

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6715 -0.0082

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4165 0.001

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1658 -0.0031

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.83 0.02

*恒生科技指數基金-美元 4.23 0.01

*恒生科技指數基金-人民幣 4.4 0.01

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.99 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.99 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.704 -0.0308

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.7103 -0.0308

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0569 -0.0403

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0476 -0.0402

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.0309 -0.0171

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.0026 -0.0171

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.47 0.01

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.47 0.01

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.4811 0.0086

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.5041 0.0087

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.7538 0.0029

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.8403 0.003

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 26.82 -0.35

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.62 -0.29

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.8632 -0.0488

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8386 -0.0364

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2116 -0.0427

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.0726 -0.0317

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.9912 -0.0395

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.1986 -0.0295

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8178 -0.0397

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.7806 -0.0295

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1957 -0.0446

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.9111 -0.0302

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.6807 -0.0094

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.6806 -0.0094

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.6815 -0.0094

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.6248 -0.0094

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.2118 -0.0041

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1797 -0.004

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.2236 -0.0041

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1354 -0.004

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0599 -0.0043

*四年到期美國投等債-美元 11.5032 0.0002

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8897 -0.0248

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1366 -0.0208

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.89 -0.0248

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1368 -0.0208

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1226 -0.0229

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0031 -0.0122

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.2233 -0.0102

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0081 -0.0122

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2275 -0.0102

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8585 -0.0118

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.24 -0.0118

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.5898 -0.0099

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2506 -0.0119

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.5981 -0.0099

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5318 -0.0124

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.0243 -0.0097

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5531 -0.0125

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.0259 -0.0097

吉星貨幣市場基金 16.5278 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.8642 -0.0488

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8387 -0.0363

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1522 -0.0426

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.0668 -0.0318

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6552 -0.0371

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0265 -0.0396

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.1971 -0.0295

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7017 -0.0394

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.7532 -0.0294

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.4013 -0.0453

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.8913 -0.0301

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.0282 -0.0102

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.281 -0.007

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2812 -0.007

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 12.0183 0.0003

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2981 0.0003

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2944 0.0003

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6514 -0.0058

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0383 -0.0041

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.0351 -0.004

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.4461 -0.0102

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1425 0.0006

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.5909 -0.0343

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8436 -0.0232

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7605 -0.0124

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9605 -0.0083

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6097 -0.0214

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8698 -0.0144

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8912 -0.0234

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9662 -0.0084

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5548 -0.0138

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.5909 -0.0343

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0756 -0.0124

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.29 -0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.28 -0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.29 -0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.28 -0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值