【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0673 -0.003

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1277 -0.0022

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.22 -0.0042

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9368 -0.0033

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6343 0.0049

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1538 0.003

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5633 0.0011

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7826 0.0008

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.86 0.03

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.68 0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.86 0.03

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.68 0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.04 0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 6 0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.04 0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6 0.02

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.82 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.39 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2652 -0.0136

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8184 -0.0112

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3724 -0.0093

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.819 -0.0112

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.3736 -0.0094

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2729 -0.0123

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2735 -0.0123

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.3824 -0.0088

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3827 -0.0089

*六年期美元保本基金 12.6749 -0.1114

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.2246 -0.0069

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9006 -0.0061

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.2239 -0.007

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9017 -0.0061

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.3013 -0.0028

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9976 -0.0025

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.3027 -0.0028

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9936 -0.0025

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.1622 -0.0106

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7302 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3529 -0.0035

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7501 0.0003

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0172 0.0003

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9477 -0.0041

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7969 0.0028

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.746 -0.004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3159 0.0004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4182 0.0004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9482 -0.0051

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3667 -0.0042

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4084 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1698 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值