【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.32 -0.08

*量化日本基金-日圓 156.87 -0.28

全家福貨幣市場基金 190.302 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.32 0.31

*全球大趨勢基金-人民幣 13.81 0.1

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.79 0.32

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.43 0.05

*亞洲科技基金 88.33 0.96

電子基金 264.69 1.85

台灣貨幣市場基金 16.3724 0.0007

店頭市場基金 40.29 0.61

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7857 -0.0339

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.9771 -0.0121

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4646 0.0042

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4424 0.002

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3142 0.0001

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7755 0.0001

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.8114 -0.034

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0059 -0.0122

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4647 0.0042

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4359 0.002

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3118 0.0001

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7844 0

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.0448 -0.0341

*中國世紀基金-新臺幣 16.68 0.13

*中國世紀基金-人民幣 21.58 0.22

*中國世紀基金-美元 13.7958 0.1514

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.71 0.13

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.68 0.22

*中國世紀基金-N(美元) 13.808 0.1515

*亞洲新興市場基金 18.89 -0.17

創新趨勢基金-A 158.88 1.07

創新趨勢基金-TISA 24 0.16

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 29.07 0.2

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.9623 0.3041

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29.13 0.2

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.9254 0.3037

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.66 0.17

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.19 -0.01

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.4257 0.0552

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.18 -0.01

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.4012 0.0551

*全球不動產證券化基金A 11.2323 -0.1301

*全球不動產證券化基金B 6.6837 -0.0775

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.73 -0.12

*全球AI精準醫療基金-美元 12.1588 -0.0708

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.73 -0.12

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.1579 -0.0708

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 36.64 0.79

*全球AI人工智慧基金-美元 35.7134 0.8983

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 36.66 0.8

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 35.7095 0.8983

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 35.59 0.78

小型精選基金-A 240.17 1.87

小型精選基金-TISA 22.05 0.18

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1089 -0.031

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.8293 -0.024

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2243 0.0012

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9256 0.001

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1089 -0.031

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.8289 -0.024

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2246 0.0012

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9341 0.0009

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4927 -0.032

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6709 0.0014

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9246 -0.0303

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1838 -0.0288

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.9355 -0.0225

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6747 0.005

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5266 0.0039

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1623 0.0017

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9597 0.0013

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.9349 -0.0225

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6752 0.005

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5287 0.0039

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1747 0.0018

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9615 0.0014

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3857 -0.0293

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.87 -0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.2722 -0.0561

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.86 -0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.273 -0.0561

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.66 0.12

*全球eSports電競基金-美元 20.0206 0.1759

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.66 0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.0207 0.176

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 43.32 0.34

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.28 0.26

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 43.33 0.34

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.39 0.26

中概平衡基金 147.94 1.23

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.82 -0.21

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.96 -0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.0279 -0.1624

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.0781 -0.1031

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.81 -0.22

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.96 -0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 19.031 -0.1623

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.0873 -0.1032

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.73 -0.22

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.5332 0.1243

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.5379 0.1136

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.7795 0.1636

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7625 0.1494

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1591 -0.0274

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.078 -0.0219

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.56 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4652 0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.941 -0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7828 -0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.2822 0.0073

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.754 0.005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值