【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.22 0.07

*量化日本基金-日圓 151.83 1.61

全家福貨幣市場基金 190.469 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.68 0.19

*全球大趨勢基金-人民幣 13.59 0.02

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.17 0.19

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.33 0.03

*亞洲科技基金 87.76 1.07

電子基金 248.31 -2.82

台灣貨幣市場基金 16.387 0.0007

店頭市場基金 39.41 -0.22

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6397 0.0268

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8905 0.0095

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3256 0.0072

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.3452 0.0033

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.1519 0.0075

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.6662 0.0035

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6652 0.0269

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.9191 0.0095

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3257 0.0072

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.3388 0.0034

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1496 0.0075

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.6751 0.0036

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 16.9035 0.0276

*中國世紀基金-新臺幣 16.11 0.07

*中國世紀基金-人民幣 20.71 0.06

*中國世紀基金-美元 13.2513 0.0372

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.14 0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.81 0.06

*中國世紀基金-N(美元) 13.2611 0.0374

*亞洲新興市場基金 18.43 -0.02

創新趨勢基金-A 149.3 -1.56

創新趨勢基金-TISA 22.57 -0.23

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.96 0.2

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.6613 0.1748

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.02 0.21

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.6256 0.1741

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.7 0.18

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.23 -0.19

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.3582 -0.2118

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.24 -0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.3346 -0.2115

*全球不動產證券化基金A 10.7767 -0.0527

*全球不動產證券化基金B 6.4126 -0.0314

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.23 0.06

*全球AI精準醫療基金-美元 11.6203 0.0481

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.24 0.07

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.6195 0.0481

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.55 0.25

*全球AI人工智慧基金-美元 34.4563 0.1992

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.57 0.25

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.4525 0.1992

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.55 0.24

小型精選基金-A 228.09 -1.01

小型精選基金-TISA 20.95 -0.09

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9802 0.0265

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.6974 0.0204

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0495 0.0155

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7577 0.012

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9802 0.0265

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.697 0.0204

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0497 0.0155

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7661 0.012

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.3624 0.0276

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.4919 0.0164

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.8006 0.0261

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0861 0.026

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.826 0.0202

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5356 0.0136

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.3869 0.0106

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0212 0.0126

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.8234 0.0095

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8242 0.0202

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5361 0.0136

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.3889 0.0105

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0341 0.0127

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.8252 0.0095

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2895 0.0267

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.48 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.8693 -0.0002

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.47 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.87 -0.0003

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.11 0.11

*全球eSports電競基金-美元 20.3189 0.0751

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.11 0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.3189 0.075

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 40.56 -0.4

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.91 -0.3

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 40.57 -0.4

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 31.01 -0.3

中概平衡基金-A 140.36 -1.21

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.39 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.63 0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.4985 -0.0058

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6883 -0.0037

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.39 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.63 0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.5015 -0.0058

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6972 -0.0036

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.29 0.02

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1595 0.0071

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1625 0.0065

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3422 -0.0059

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.3285 -0.0054

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1972 0.0117

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1084 0.0094

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5539 0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4598 0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9252 -0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7709 -0.0001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.332 0.0185

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7881 0.0127

註：「*」表海外型基金為前一日淨值