【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金9/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 27.58 1.03

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 27.58 1.02

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 27.44 1.07

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 27.44 1.08

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 26.25 1.01

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 26.25 1

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 23.97 0.89

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 22.66 0.84

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 16.5 0.65

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 12.8 0.5

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 15.44 0.59

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10.84 0.42

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.31 -0.02

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.47 -0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.31 -0.02

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.47 -0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.75 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.93 0.01

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.76 0.01

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.94 0.01

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.05 -0.01

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.35 -0.01

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.35 0

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 125.17 0.71

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 118.07 0.67

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 125.18 0.71

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 118.07 0.67

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.17 0.02

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.04 0.02

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.17 0.02

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.04 0.02

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.09 0.04

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.95 0.04

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.09 0.04

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.95 0.04

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.92 0.04

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.78 0.03

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.92 0.04

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.78 0.03

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 99.71 0.9

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 98.32 0.88

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 99.71 0.9

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 98.32 0.89

*非洲基金-新臺幣 36.67 -0.27

*非洲基金-南非幣 11.98 -0.06

*美國高科技基金-A(新臺幣) 159.52 5.03

*美國高科技基金-A(美元) 29.21 0.99

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 34.02 1.07

*歐洲基金 18.74 -0.31

理財通基金-A(新台幣) 71.2 0.52

理財通基金-B(新台幣) 17.28 0.13

*印度基金-新台幣 55.76 0.25

*印度基金-美元 24.37 0.17

*印度基金-人民幣 24.96 0.14

*印度基金-B(新臺幣) 9.42 0.04

*印度基金-B(美元) 8.77 0.05

*印度基金-S(新臺幣) 10.62 0.05

*印度基金-S(美元) 10.31 0.06

*巴西基金 7.22 -0.05

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4653 -0.0398

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.0352 -0.0193

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.0566 -0.0166

*全球非投資等級債券A-美元 12.8958 -0.0204

*全球非投資等級債券B-美元 5.8875 -0.0093

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1133 -0.0234

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.5788 -0.0088

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6138 -0.0231

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2217 -0.0078

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.2926 -0.0173

*全球非投資等級債券S-美元 6.9007 -0.011

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2066 -0.0096

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.691 -0.0319

*中國A股基金-新台幣 17.67 0.08

*中國A股基金-人民幣 16.03 0.09

*中國A股基金-美元 8.83 0.06

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.6783 0.0237

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.8921 0.0136

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.3744 0.0536

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.7061 0.0309

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.0571 0.0387

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.4344 0.0205

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.7263 0.0675

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.5965 0.0273

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.6105 0.0421

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.6818 0.0222

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.55 0

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.56 0

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.85 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.41 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.57 0

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.88 0

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.38 0.01

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.53 0

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.15 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.75 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.9 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.59 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.42 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.77 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 4.96 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.59 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.89 0.3

*亞太高股息基金B-新台幣 12.16 0.14

*亞太高股息基金B-美金 9.54 0.12

*亞太高股息基金A-人民幣 20.16 0.25

*亞太高股息基金B-人民幣 11.49 0.14

*精選傘型之債券精選組合-A 13.8036 -0.0554

*精選傘型之債券精選組合-B 9.1198 -0.0366

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.7481 -0.0323

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4039 -0.0252

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.5241 -0.0353

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.842 -0.0315

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9344 -0.0298

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.933 -0.0329

*亞太不動產證券化基金-A 10.56 -0.12

*亞太不動產證券化基金-B 6.47 -0.07

*亞太基礎建設基金 13.51 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.87 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.61 -0.02

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.41 0

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.23 0

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.24 0

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.15 0

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.66 0

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.08 0.01

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.42 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.24 0.01

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.22 0

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.52 -0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.84 -0.01

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.69 0.01

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.68 0

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.44 0

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.7 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 111.83 0.41

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 115.59 0.42

中小型股基金 170.51 -0.05

威寶貨幣市場基金 14.4912 0.0018

高科技基金 688.25 9.28

外銷基金A-新台幣 300.42 2.36

外銷基金TISA-新台幣 14.27 0.11

菁華基金 163.9 1.74

*股債入息組合基金-A 25.6497 0.0893

*股債入息組合基金-B 17.8112 0.0619

*股債入息組合基金A-美元 9.9076 0.057

*股債入息組合基金B-人民幣 14.096 0.0653

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5525 0.0038

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.3889 0.0034

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1892 0.0017

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2708 0.0014

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.3959 0.0012

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0194 0.0043

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.498 0.0038

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.2891 0.0025

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3323 0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2895 -0.0008

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7943 -0.0001

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1549 0

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1693 -0.0035

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6106 -0.0029

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.6208 -0.0006

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0475 -0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1715 -0.0016

註：「*」表海外型基金為前一日淨值