【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金9/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6 -0.0307

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.2869 -0.0125

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.7881 -0.026

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 4.8842 -0.0108

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.4786 -0.0267

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.2586 -0.0099

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9961 -0.0266

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.4792 -0.0108

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2648 -0.0406

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.643 -0.0301

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.7873 -0.032

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.0742 -0.024

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3398 -0.0346

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.4976 -0.025

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8295 -0.0397

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.574 -0.0234

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.3407 -0.029

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.4582 -0.0221

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.1836 -0.024

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.131 -0.0328

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.2841 -0.03

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8157 -0.0175

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 6.976 -0.0139

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1184 -0.0091

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.2017 -0.0072

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.3 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.31 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.31 -0.02

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.41 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.96 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.95 -0.02

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.08 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.07 -0.03

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.73 -0.03

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.45 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.45 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.6047 -0.0262

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6746 -0.0214

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1792 -0.0015

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4336 -0.0013

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7135 -0.0034

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.4801 -0.0025

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.7572 -0.004

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0555 -0.0026

註：「*」表海外型基金為前一日淨值