【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 28.14 0.56

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 28.14 0.56

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 28.05 0.61

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 28.05 0.61

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 26.81 0.56

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 26.81 0.56

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 24.46 0.49

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 23.12 0.46

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 16.86 0.36

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.08 0.28

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 15.77 0.33

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.07 0.23

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.41 0.1

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.56 0.09

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.41 0.1

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.56 0.09

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.87 0.12

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 11.04 0.11

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.87 0.11

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 11.04 0.1

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.15 0.1

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.45 0.1

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.45 0.1

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 126.86 1.69

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 119.67 1.6

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 126.87 1.69

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 119.67 1.6

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.26 0.09

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.12 0.08

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.26 0.09

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.12 0.08

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.19 0.1

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.05 0.1

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.19 0.1

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.05 0.1

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 10.01 0.09

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.87 0.09

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 10.01 0.09

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.87 0.09

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 101.1 1.39

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 99.7 1.38

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 101.1 1.39

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 99.7 1.38

*非洲基金-新臺幣 36.76 0.09

*非洲基金-南非幣 12.01 0.03

*美國高科技基金-A(新臺幣) 162.98 3.46

*美國高科技基金-A(美元) 29.89 0.68

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 34.76 0.74

*歐洲基金 18.93 0.19

理財通基金-A(新台幣) 71.09 -0.11

理財通基金-B(新台幣) 17.25 -0.03

*印度基金-新台幣 55.9 0.14

*印度基金-美元 24.47 0.1

*印度基金-人民幣 25.05 0.09

*印度基金-B(新臺幣) 9.44 0.02

*印度基金-B(美元) 8.81 0.04

*印度基金-S(新臺幣) 10.65 0.03

*印度基金-S(美元) 10.36 0.05

*巴西基金 7.34 0.12

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4733 0.008

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.039 0.0038

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.0599 0.0033

*全球非投資等級債券A-美元 12.9159 0.0201

*全球非投資等級債券B-美元 5.8967 0.0092

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1318 0.0185

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.5858 0.007

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6334 0.0196

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2283 0.0066

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.296 0.0034

*全球非投資等級債券S-美元 6.9115 0.0108

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2147 0.0081

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6981 0.0071

*中國A股基金-新台幣 17.91 0.24

*中國A股基金-人民幣 16.26 0.23

*中國A股基金-美元 8.96 0.13

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.7401 0.0618

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.9278 0.0357

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.4561 0.0817

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.7531 0.047

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.1389 0.0818

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.4776 0.0432

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.8147 0.0884

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6324 0.0359

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.6922 0.0817

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.7247 0.0429

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.56 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.57 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.86 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.41 0

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.57 0

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.89 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.38 0

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.55 0.02

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.18 0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.77 0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.92 0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.61 0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.46 0.04

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.79 0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 4.98 0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.6 0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.21 0.32

*亞太高股息基金B-新台幣 12.31 0.15

*亞太高股息基金B-美金 9.68 0.14

*亞太高股息基金A-人民幣 20.42 0.26

*亞太高股息基金B-人民幣 11.64 0.15

*精選傘型之債券精選組合-A 13.8229 0.0193

*精選傘型之債券精選組合-B 9.1326 0.0128

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.774 0.0259

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4242 0.0203

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.5403 0.0162

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.853 0.011

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9583 0.0239

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.9481 0.0151

*亞太不動產證券化基金-A 10.52 -0.04

*亞太不動產證券化基金-B 6.45 -0.02

*亞太基礎建設基金 13.52 0.01

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.95 0.08

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.66 0.05

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.51 0.1

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.28 0.05

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.29 0.05

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.2 0.05

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.72 0.06

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.14 0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.46 0.04

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.29 0.05

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.27 0.05

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.58 0.06

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.93 0.09

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.8 0.11

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.77 0.09

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.49 0.05

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.76 0.06

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 112.85 1.02

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 116.65 1.06

中小型股基金 170.88 0.37

威寶貨幣市場基金 14.4918 0.0006

高科技基金 694.68 6.43

外銷基金A-新台幣 302.88 2.46

外銷基金TISA-新台幣 14.39 0.12

菁華基金 166.32 2.42

*股債入息組合基金-A 25.8306 0.1809

*股債入息組合基金-B 17.9369 0.1257

*股債入息組合基金A-美元 9.9933 0.0857

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2106 0.1146

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5524 -0.0001

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.3888 -0.0001

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1944 0.0052

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2751 0.0043

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4017 0.0058

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0383 0.0189

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5145 0.0165

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3049 0.0158

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3453 0.013

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2883 -0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7996 0.0053

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1594 0.0045

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1718 0.0025

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6127 0.0021

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.6275 0.0067

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0523 0.0048

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1764 0.0049

註：「*」表海外型基金為前一日淨值