【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6138 0.0138

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.2925 0.0056

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8137 0.0256

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 4.8949 0.0107

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.5014 0.0228

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.2671 0.0085

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0201 0.024

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.4889 0.0097

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.28 0.0152

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.6542 0.0112

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.814 0.0267

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.0942 0.02

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3634 0.0236

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.5147 0.0171

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8639 0.0344

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.5943 0.0203

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.3515 0.0108

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.4766 0.0184

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.2 0.0164

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.1561 0.0251

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.307 0.0229

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8233 0.0076

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 6.9821 0.0061

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1355 0.0171

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.2152 0.0135

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.35 0.05

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.35 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.35 0.04

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.47 0.06

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.02 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.01 0.06

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.05 0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.13 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.12 0.05

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.8 0.07

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.51 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.51 0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.5923 -0.0124

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6644 -0.0102

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1828 0.0036

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4365 0.0029

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7162 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.4821 0.002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.7636 0.0064

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0597 0.0042

註：「*」表海外型基金為前一日淨值