【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.08 0.04

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.08 0.04

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.08 0.04

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.08 0.04

*美國收益多重資產-A累積(USD) 10.12 0.06

*美國收益多重資產-B分配(USD) 10.12 0.06

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 10.12 0.06

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 10.12 0.06

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 9.96 0.04

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 9.96 0.04

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 9.96 0.04

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.79 0.08

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.79 0.08

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.79 0.08

第一富基金-A 299.34 4.7

第一富基金-TISA 24.12 0.38

*全球債券組合基金-累計型 13.8255 0.0181

*全球債券組合基金-分配型 6.2609 0.0082

*全球債券組合基金-美元累計型 11.2842 0.0169

*全球債券組合基金-美元分配型 7.251 0.0108

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.3179 0.0125

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 9.8036 0.0118

*中華基金 17.08 0.03

*天然資源組合基金 12.0114 -0.0189

*中國消費基金-新臺幣 11.22 0.01

*中國消費基金-人民幣 11.26 0.02

*中國消費基金-美元 12.4 0.02

高科技基金 200.67 3.77

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.5716 0.0203

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.1527 0.0092

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.3225 0.0169

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.4775 0.0082

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.9273 0.0167

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.6633 0.0079

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.4769 0.0144

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.5433 0.007

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.3109 0.0319

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.7077 0.0153

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.048 0.0091

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.3649 0.008

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.2369 0.0056

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 6.8286 0.0102

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.0676 0.009

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 5.8805 0.0062

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.7437 0.0096

貨幣市場基金 11.0731 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.0253 0.0099

*全球投資級債券基金-分配型 5.8891 0.0065

*全球投資級債券基金-美元累積型 9.9525 0.0201

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.0408 0.0142

*全球投資級債券基金-NB(分配) 7.8456 0.0087

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.7339 0.0157

*中國A股基金-新臺幣 11.49 0.03

*中國A股基金-人民幣 9.7 0.03

*中國A股基金-美元 11.41 0.05

*中國A股基金-N(新台幣) 12.99 0.03

*中國A股基金-N(人民幣) 12.55 0.05

*中國A股基金-N(美元) 12.66 0.06

*中國A股基金-N(南非幣) 14.47 0.05

*全球成長基金-新台幣 23.95 0.51

*全球成長基金-美元 23.96 0.55

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.84 0.2

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.68 0.1

*多重資產收益-美元(累積) 18.4 0.24

*多重資產收益-美元(分配) 8.97 0.12

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.42 0.23

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.36 0.1

*多重資產收益-南非幣(累積) 23.56 0.3

*多重資產收益-南非幣(分配) 4.96 0.07

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 13.01 0.15

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.02 0.12

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.4 0.17

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.36 0.15

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 13.13 0.15

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 18.05 0.14

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 11.44 0.1

*亞太平衡基金-美元(累積型) 18.56 0.18

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.47 0.11

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.55 0.1

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.26 0.17

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.47 0.18

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.74 0.17

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.48 0.25

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.58 0.26

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.9 0.22

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 14.98 0.42

*退休傘型-目標2047組合-美元 14.21 0.43

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 13.24 0.37

*全球醫療保健基金-新台幣 9.63 0.04

*全球醫療保健基金-美元 9.11 0.05

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.53 0.03

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.67 0.04

*全球醫療保健基金-人民幣 11.09 0.06

*坦伯頓全球股票組合基金-A 24.4397 0.5308

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.6143 0.3177

*新世界股票基金-新臺幣 52.17 0.88

*新世界股票基金-美元 43.73 0.81

*新世界股票基金-人民幣 45.69 0.83

*新世界股票基金-N(新臺幣) 24.49 0.42

*新世界股票基金-N(美元) 22.31 0.42

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.22 0

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 6.62 0

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 6.62 0

*特別股收益基金-A累積(美元) 10.97 0.01

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.46 0

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.47 0.01

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.26 0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.26 0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.19 0

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.19 0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.5991 0.0105

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.3247 0.0036

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.3248 0.0036

*新興國家固定收益-A累積(美元) 10.0517 0.0235

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5068 0.0082

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.5073 0.0082

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 2.9491 0.0062

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 2.9487 0.0061

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.4748 0.0083

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.4748 0.0084

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.8019 0.0205

*AI新科技基金-新台幣 26.72 0.53

*AI新科技基金-N(新台幣) 26.73 0.54

*AI新科技基金-美元 24.12 0.52

*AI新科技基金-N(美元) 24.12 0.52

*AI新科技基金-人民幣 24.71 0.52

*AI新科技基金-N(人民幣) 24.71 0.53

*AI新科技基金-南非幣 25.83 0.55

*AI新科技基金-N(南非幣) 25.85 0.55

*生技基金-新臺幣 21.3 0.02

*生技基金-N(新台幣) 21.29 0.01

*生技基金-美元 19.98 0.05

*生技基金-N(美元) 19.98 0.05

*生技基金-人民幣 19.86 0.04

*生技基金-N(人民幣) 19.85 0.04

*生技基金-南非幣 20.52 0.04

*生技基金-N(南非幣) 20.53 0.04

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 13.58 -0.07

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 12.46 -0.06

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 12.46 -0.06

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 13.46 -0.04

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 12.33 -0.04

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 12.33 -0.04

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 11.48 -0.04

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 11.46 -0.04

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 12.49 -0.04

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 12.49 -0.04

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.7815 0.0051

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.3538 0.0045

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.3775 0.0045

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.086 0.0145

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.6172 0.0126

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.6241 0.0126

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 8.8785 0.0081

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 8.9433 0.0082

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.5454 0.0139

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.5507 0.0139

註：「*」表海外型基金為前一日淨值