【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 219.86 3.76

凱旋貨幣市場基金 12.3745 0.0005

台灣精五門基金 197.2 3.27

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.49 0.56

*新興趨勢ETF組合基金 12.34 0.24

*新興市場中小基金A-台幣 46.05 0.06

*新興市場中小基金B-美元 42.6837 0.1276

*雲端趨勢基金A-台幣 95.33 2.47

*雲端趨勢基金B-美元 89.5871 2.4592

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.57 -0.05

*醫院及長照產業基金(美元) 16.6394 -0.0183

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.86 -0.03

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.8977 -0.0142

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.41 -0.01

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.53 -0.02

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.28 -0.05

*台商天下基金 63.04 0.67

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.93 -0.02

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.67 -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.9242 0.1808

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4525 0.1072

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.7871 0.1792

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.4029 0.1067

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.6047 0.218

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.972 0.1235

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.6084 0.2181

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9721 0.1235

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.8042 0.2055

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9149 0.109

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.5184 0.202

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7181 0.1066

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6543 0.1061

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8957 0.109

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.9291 0.1528

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.9913 0.1539

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.9886 0.1534

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5297 0.001

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4671 0.0006

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5302 0.001

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.4677 0.0006

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8224 0.012

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.0928 0.0067

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8218 0.0121

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.0643 0.0068

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.8715 0.0119

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.9835 0.0065

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.8692 0.0118

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.9918 0.0065

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.258 0.0064

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.2254 0.0064

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.1683 0.0183

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.81 0.31

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.8 0.3

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.9 0.35

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.92 0.29

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.92 0.29

*環球趨勢基金-I(美元) 14.16 0.3

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.4 0.3

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.4 0.3

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.1981 0.0004

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.993 0.0003

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1983 0.0004

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9932 0.0003

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9747 0.0011

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.695 0.0117

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.4189 0.0089

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.6949 0.0116

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.419 0.0089

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3076 0.0098

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.5498 0.0069

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.3074 0.0098

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.55 0.0069

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.4466 0.0085

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.4468 0.0086

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.85 0.3

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.85 0.3

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.36 0.28

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.36 0.28

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.08 0.3

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.07 0.29

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.35 0.3

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.35 0.3

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.6527 0.1731

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.035 0.1331

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6525 0.1731

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.0349 0.1331

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.9234 0.2032

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.782 0.1534

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.6447 0.1758

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.7407 0.1529

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6252 0.1855

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.4984 0.1483

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.424 0.1593

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.4971 0.1483

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.1994 0.204

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.5565 0.149

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.5557 0.149

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9282 0.0351

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.7002 0.0285

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9282 0.0351

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.7003 0.0285

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.71 0.0497

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.3744 0.0406

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.8805 0.0426

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.3599 0.0406

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.7955 0.0465

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.2355 0.0404

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.7957 0.0466

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.2356 0.0404

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.4423 0.0551

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.0592 0.0453

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.0617 0.0453

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.72 0.33

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.11 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.73 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.11 0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.45 0.36

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.56 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.45 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.51 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.02 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.82 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.04 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.81 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.06 0.41

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.74 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.06 0.41

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.74 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.36 0.27

註：「*」表海外型基金為前一日淨值