【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.9847 -0.0099

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.9847 -0.0099

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 10.0276 0.0008

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 10.0276 0.0008

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.9847 -0.0099

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 10.0276 0.0008

全家福貨幣市場基金 190.511 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.69 1.03

*全球大趨勢基金-人民幣 14.01 0.22

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.24 1.06

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.66 0.17

*亞洲科技基金 90.98 1.18

電子基金 267.56 4.64

台灣貨幣市場基金 16.3907 0.0007

店頭市場基金 41.98 0.45

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6125 0.0016

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8809 0.0006

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3396 0.0146

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.3519 0.0069

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.1457 0.0129

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.6633 0.006

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.638 0.0016

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.9094 0.0005

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3398 0.0146

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.3454 0.0068

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1434 0.013

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.6722 0.0061

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8776 0.0026

*中國世紀基金-新臺幣 16.33 0.11

*中國世紀基金-人民幣 21.02 0.16

*中國世紀基金-美元 13.4901 0.1113

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.36 0.11

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.12 0.17

*中國世紀基金-N(美元) 13.4995 0.111

*亞洲新興市場基金 18.45 0.07

創新趨勢基金-A 161.33 3.07

創新趨勢基金-TISA 24.39 0.47

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.69 0.36

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.5299 0.416

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.75 0.36

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.4933 0.4156

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.35 0.32

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.27 0.13

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.4677 0.1617

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.27 0.13

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.444 0.1614

*全球不動產證券化基金A 10.7245 0.0282

*全球不動產證券化基金B 6.3816 0.0168

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.24 0.03

*全球AI精準醫療基金-美元 11.6755 0.0532

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.24 0.03

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.6747 0.0532

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 38.04 1.37

*全球AI人工智慧基金-美元 37.02 1.388

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 38.06 1.37

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 37.0159 1.3879

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 36.98 1.34

小型精選基金-A 245.18 4.16

小型精選基金-TISA 22.52 0.38

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9818 0.0109

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.6986 0.0084

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.085 0.0245

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7851 0.0189

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9818 0.0109

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.6983 0.0084

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0852 0.0245

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7935 0.0189

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.365 0.0118

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.5298 0.0261

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.8028 0.011

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0817 0.0012

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.8226 0.001

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5646 0.0143

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.4093 0.011

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0366 0.0121

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.8351 0.0092

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8206 0.0009

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5651 0.0143

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.4114 0.0111

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0498 0.0122

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.8369 0.0092

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2859 0.0018

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.43 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.8549 -0.0115

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.42 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.8557 -0.0115

*全球eSports電競基金-新臺幣 23.12 0.64

*全球eSports電競基金-美元 21.3352 0.6264

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 23.12 0.64

*全球eSports電競基金-N(美元) 21.3353 0.6265

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 43.31 0.53

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33 0.41

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 43.32 0.53

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.1 0.4

中概平衡基金-A 150.48 2.46

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.26 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.55 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.444 -0.0491

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6539 -0.031

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.26 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.55 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 18.447 -0.0491

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6627 -0.031

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.16 -0.08

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3809 0.0716

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3641 0.0653

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.6098 0.0897

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5722 0.0817

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1669 -0.0089

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0842 -0.0071

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5584 0.0048

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4632 0.0037

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9237 0.004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7698 0.0031

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3225 0.0052

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7815 0.0035

註：「*」表海外型基金為前一日淨值