【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.7878 0.0263

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.7879 0.0264

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.7879 0.0264

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.7974 0.0234

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.7974 0.0234

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.7974 0.0234

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 47.837 0.2244

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 47.837 0.2244

小龍基金 119.4 2.51

小龍基金-R(新台幣) 120.73 2.55

科技生化基金 292.7 6.45

國泰基金-A(新台幣) 181.26 3.16

國泰基金-A(TWD) 181.26 3.16

國泰基金-A(TWD) 181.26 3.16

台灣貨幣市場基金 13.2761 0.0006

中小成長 349.34 8.19

中小成長基金-B配息(TWD) 350.84 8.23

中小成長基金-NB配息(TWD) 349.36 8.2

大中華基金 185.41 3.93

*中港台基金-台幣 18.11 0.19

*中港台基金-美元 0.5722 0.007

*中港台基金-人民幣 3.8152 0.0449

*豐益債券組合基金-台幣 14.2117 0.0059

*豐益債券組合基金-美元 0.5334 0.0003

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.3344 0.0061

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8856 0.0053

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6718 0.0008

*新興市場基金-台幣 28.37 0.43

*新興市場基金-美元 0.8933 0.0149

*中國內需增長基金-台幣 34.02 -0.06

*中國內需增長基金-美元 1.17 -0.0005

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1814 -0.0004

*中國內需增長基金-人民幣 7.168 -0.0056

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.9 0.0055

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3087 0.002

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4209 0.0006

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.157 0.0002

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7316 0.0029

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0085 0.0011

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4378 0.0006

*中國新興戰略基金-台幣 34.7 0.4

*中國新興戰略基金-美元 1.0835 0.0142

*中國新興戰略基金-人民幣 7.3142 0.0926

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.4011 0.0011

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.997 0.001

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.91 0.17

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.75 0.14

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6496 0.0077

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4958 0.006

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7252 0.0087

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8257 0.0102

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 17.14 0.18

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.28 0.13

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.14 0.12

*亞洲成長基金-台幣 24.08 0.23

*亞洲成長基金-美元 0.7832 0.0087

*亞洲成長基金-人民幣 5.0755 0.0547

*亞洲成長基金-澳幣 1.0654 0.0123

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 27.7181 0.2215

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 16.5288 0.1321

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8722 0.0083

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5202 0.005

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.8176 0.0533

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.2236 0.0122

*全球積極組合基金-台幣 43.43 0.54

*全球積極組合基金-美金 1.3688 0.0191

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 31.1 0.39

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.9232 0.0275

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.67 0.54

*全球基礎建設基金-台幣 20.09 0.02

*全球基礎建設基金-美元 0.6719 0.0018

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.6952 0.0117

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.9595 0.0074

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.9866 0.0073

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4278 0.0006

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2679 0.0004

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2687 0.0003

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.7709 0.0072

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.7627 0.0072

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2615 0.0003

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.7698 0.1635

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6239 0.0062

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.2917 0.1682

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.9893 0.1654

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.9475 0.3664

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8123 0.0128

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 27.0625 0.3831

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 26.1573 0.3695

*2049目標日期組合-新台幣TISA 26.0455 0.3684

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.8669 0.2786

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7436 0.0098

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.7074 0.289

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 24.0687 0.281

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 14.0306 0.1589

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0635 0.1139

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.0531 0.1138

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4926 0.0058

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3537 0.0042

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3532 0.0041

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5406 0.0294

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9172 0.0804

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.9091 0.6759

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5997 -0.0017

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7054 -0.0012

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7053 -0.0012

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.625 -0.0032

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7234 -0.0023

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7233 -0.0023

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 88.16 1.13

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 58.81 0.75

台灣高股息基金-新台幣TISA 88.4 1.14

*美國ESG基金-新台幣 19.45 0.36

*美國ESG基金-美元 16.9312 0.3416

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.0119 0.0341

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.5019 0.0264

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.5484 0.0343

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.9164 0.0265

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 39.814 0.1971

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.4996 0.0264

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.5784 0.0255

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.9549 -0.0109

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4294 -0.0096

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.9993 0.0019

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4691 0.0016

註：「*」表海外型基金為前一日淨值