【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8013 0.1062

*美利堅多重資產收益基金-B 10.2385 0.1006

*美利堅多重資產收益基金-N 10.2388 0.1007

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8015 0.1061

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2406 0.1074

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2408 0.1074

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.7342 0.1126

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6917 0.1183

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.134 0.1122

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1343 0.1122

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6922 0.1184

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.7304 0.1194

*全球策略非投資等級債-A 15.8442 0.0058

*全球策略非投資等級債-B 4.9473 0.0018

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8289 0.0084

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2079 0.0088

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.1492 0.0191

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.9857 0.0081

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.7745 0.0078

*全球策略非投資等級債-N 5.4656 0.002

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7244 0.005

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.3596 0.0193

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6282 0.0228

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.1859 0.0105

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.3575 0.0092

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2282 0.0208

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.5219 0.0078

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0455 0.0253

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.6447 0.0017

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.7264 0.0083

*全球策略非投資等級債-I類型 12.754 0.005

巨人基金-A 72.06 0.62

巨人基金-I類型 12.87 0.11

巨人基金-N9 10.48 0.09

巨人基金-TISA 9.85 0.08

*旗艦全球債券組合基金A 13.6695 -0.0014

*新興市場非投資等級債-A 12.3435 0.0008

*新興市場非投資等級債-B 4.4481 0.0003

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.2394 0.005

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8313 0.014

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.4294 0.0002

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6096 0.0006

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.5935 0.0055

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.7968 0.0142

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.1492 0.0062

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.2635 0.0063

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9197 0.0143

*新興市場非投資等級債-I 12.7182 0.0015

*旗艦全球成長組合基金 33.73 0.42

*新興市場企業策略債券A 12.2742 -0.0076

*新興市場企業策略債券B 5.7261 -0.0036

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.9498 0.0032

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.1362 0.0065

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6669 -0.0035

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.779 -0.0066

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.1655 0.0033

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.6717 0.0063

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6452 0.0065

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.4032 0.0035

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.4326 0.0036

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6236 0.0064

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.2623 0.0022

*新興市場企業策略債券-I 10.4348 -0.006

*新興亞太策略債券A 12.5961 -0.0038

*新興亞太策略債券B 6.6457 -0.0021

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.6615 0.0032

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4439 0.0066

*新興亞太策略債券基金N 6.3646 -0.0019

*新興亞太策略債券基金N9 11.2391 -0.0034

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.8297 0.0034

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.672 0.0062

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8999 0.0099

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.3421 0.0056

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.0574 0.0054

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2901 0.0094

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.4025 -0.0026

*新興亞太策略債券基金-I 10.6922 -0.0027

*亞洲亮點股票基金A 24.85 0.2

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.16 0.21

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.46 0.12

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6061 -0.0044

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7859 -0.0016

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7863 -0.0015

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9213 0.0044

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0167 0.0014

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0171 0.0015

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.883 0.0078

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.475 0.0029

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4752 0.003

*亞太非投資等級債券-N9 10.3212 -0.0043

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1112 0.0041

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4807 0.0076

*亞太非投資等級債券-I 9.6705 -0.0035

*環球多元資產基金-A 13.078 0.0989

*環球多元資產基金-B 7.457 0.0564

*環球多元資產基金-N 7.6208 0.0577

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.312 0.1219

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.0062 0.0683

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.8117 0.0665

*環球多元資產基金-A(美元) 14.6802 0.1258

*環球多元資產基金-B(美元) 8.7455 0.075

*環球多元資產基金-N(美元) 8.6698 0.0743

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.5616 0.1622

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.603 0.0631

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.2644 0.0768

*特別股息收益基金-A類型 11.41 0.01

*特別股息收益基金-B類型 5.82 0.01

*特別股息收益基金-N類型 5.91 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.39 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.25 0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.81 0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.6 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.95 0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.53 0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.53 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.37 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.28 0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.14 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.14 0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.93 0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.16 0.02

*特別股息收益基金-IA 9.7 0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.64 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.71 0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.07 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.37 0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.0547 0.0285

*多重資產特別收益基金-B 6.4925 0.0154

*多重資產特別收益基金-N 6.4939 0.0154

*多重資產特別收益基金-N9 12.0346 0.0284

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8534 0.0403

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.6046 0.0224

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.606 0.0224

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8545 0.0403

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.8463 0.0408

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.9077 0.0204

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.9084 0.0203

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.8496 0.0407

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.3088 0.0417

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.6505 0.0225

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.651 0.0226

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.3101 0.0418

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.8466 0.0232

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.9787 0.0236

*多重資產特別收益基金-IA 10.2596 0.0248

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3698 0.0342

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.7052 0.0321

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.7065 0.032

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.3856 0.0343

*全球金牌組合基金 23.28 0.14

*拉丁美洲基金 13.12 0.11

*美國雙核心收益基金-A 11.5754 0.0129

*美國雙核心收益基金-B 5.8772 0.0066

*美國雙核心收益基金-N 9.2954 0.0104

*美國雙核心收益基金-N9 9.3268 0.0104

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4192 0.0242

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7502 0.018

*美國雙核心收益基金-I 9.596 0.0109

*中國A股量化精選基金-A 14.4 0.07

*中國A股量化精選基金-N9 14.4 0.06

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.92 0.08

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.92 0.08

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.98 0.09

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.98 0.09

巨輪貨幣市場基金 14.5287 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.4057 0.0074

*新興邊境非投資等級債-B 4.8866 0.0032

*新興邊境非投資等級債-N 4.8857 0.0032

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.8953 0.0087

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.8953 0.0086

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9108 0.0194

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.0962 0.0173

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.5765 0.0071

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.5769 0.0071

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.9503 0.0213

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.2195 0.0093

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.2212 0.0093

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.3099 0.0068

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.3103 0.0069

*新興動態多重資產基金-A 13.8874 0.0972

*新興動態多重資產基金-B 9.1293 0.0639

*新興動態多重資產基金-N 9.1283 0.0639

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.4565 0.1033

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.4902 0.0704

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4928 0.0704

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.6674 0.1046

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.9675 0.0657

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.968 0.0658

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.7382 0.1145

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0282 0.0752

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0278 0.0752

*ESG量化債券基金-A 9.645 0.0177

*ESG量化債券基金-B 6.5457 0.0119

*ESG量化債券基金-N 6.5457 0.0119

*ESG量化債券基金-N9 9.6459 0.0177

*ESG量化債券基金-I 10.1233 0.0188

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.572 0.028

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.7575 0.0198

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.7575 0.0197

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5728 0.028

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5379 0.028

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.2363 0.0183

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.2364 0.0183

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.5378 0.0279

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0697 0.0299

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.891 0.0204

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8892 0.0204

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0701 0.0298

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2523 0.0336

*ESG量化多重資產基金-A 12.8528 0.0509

*ESG量化多重資產基金-B 7.9308 0.0314

*ESG量化多重資產基金-N 7.9309 0.0314

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8533 0.0509

*ESG量化多重資產基金-I 12.8233 0.0514

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.2269 0.0635

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.6035 0.0394

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.6043 0.0395

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.2266 0.0635

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8546 0.0618

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9614 0.0363

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9618 0.0363

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.855 0.0618

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.5822 0.0656

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.6086 0.0397

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.609 0.0396

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.583 0.0656

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.1171 0.0361

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.117 0.0361

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2116 0.0414

*全球策略量化債券基金-A 9.9952 0.0141

*全球策略量化債券基金-B 7.6226 0.0107

*全球策略量化債券基金-N 7.6225 0.0107

*全球策略量化債券基金-N9 9.9952 0.0141

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.8062 0.0203

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.8063 0.0203

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4369 0.0246

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.0923 0.0185

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.0924 0.0185

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4369 0.0245

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0962 0.0262

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.6905 0.0199

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.6905 0.0199

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0963 0.0261

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2613 0.0269

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.3695 0.0178

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.3697 0.0178

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.55 0.15

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.39 0.11

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.55 0.14

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.35 0.14

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.97 0.14

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.59 0.11

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.97 0.14

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.19 0.15

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.44 0.12

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.2 0.15

*趨勢動態多重資產基金-A 14.5978 0.1031

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9824 0.0776

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9832 0.0776

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.5982 0.1031

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9145 0.1059

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.9612 0.1095

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9757 0.0843

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9759 0.0843

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.9621 0.1096

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4429 0.1042

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5526 0.08

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5528 0.08

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.4431 0.1041

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.3519 0.1133

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.0438 0.0853

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.0446 0.0853

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.3521 0.1134

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.6955 0.1339

*ESG減碳全球股票基金-A 19.03 0.32

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.04 0.32

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.59 0.3

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.59 0.3

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.41 0.34

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.41 0.34

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.06 0.29

*利率對策多重資產基金-A 13.0516 0.062

*利率對策多重資產基金-B 11.0103 0.0523

*利率對策多重資產基金-N 11.0113 0.0523

*利率對策多重資產基金-N9 13.0516 0.062

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8653 0.0769

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.0249 0.0659

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.0251 0.066

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8651 0.0769

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0671 0.0713

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4671 0.0618

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4665 0.0618

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0678 0.0713

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.1 0.079

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.0513 0.0666

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.0516 0.0666

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0994 0.079

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.424 0.0818

*科技多重資產基金-A 13.1065 0.1294

*科技多重資產基金-B 10.6504 0.1052

*科技多重資產基金-N 10.6507 0.1051

*科技多重資產基金-N9 13.1063 0.1295

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.3986 0.1366

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3144 0.1137

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3149 0.1136

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.3984 0.1365

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5399 0.1104

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5403 0.1104

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3453 0.1478

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8578 0.1203

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8578 0.1202

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.3451 0.1478

*旗艦全球平衡組合基金 27.9 0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值