【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0287 -0.0142

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1018 -0.0104

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2047 0.0003

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9255 0.0003

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6955 0.004

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1922 0.0026

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.583 0.003

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7984 0.0022

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.34 -0.09

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.29 -0.05

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.34 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.29 -0.05

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.61 -0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.67 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.61 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.67 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.49 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.09 -0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0829 -0.0034

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6911 0.01

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2473 0.0083

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6916 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2486 0.0084

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1371 0.0066

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.1377 0.0067

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2582 0.0088

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2585 0.0088

*六年期美元保本基金 12.5049 0.0451

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1165 -0.0151

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7663 -0.0132

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1159 -0.015

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7674 -0.0132

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2514 0.0025

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9145 0.0022

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2527 0.0025

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9105 0.0022

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0389 -0.0015

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6457 0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3244 -0.0134

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7784 0.0029

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0197 0.0025

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9315 0.0001

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7936 0.0022

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7144 -0.0153

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3418 0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4141 0.0022

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9388 0

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3449 0

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4682 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.16 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值