【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.68 0.15

*量化日本基金-日圓 124.4 1.32

全家福貨幣市場基金 188.659 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 62.59 -0.48

*全球大趨勢基金-人民幣 13.05 -0.1

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 63.58 -0.48

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.25 -0.08

*亞洲科技基金 60.6 -0.34

電子基金 157.75 -2.23

台灣貨幣市場基金 16.2282 0.0006

店頭市場基金 26.59 -0.35

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6479 -0.0003

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1769 -0.0001

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4184 -0.0018

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6478 -0.0009

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5802 -0.002

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.1483 -0.0009

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6751 -0.0003

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.2055 -0.0001

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4186 -0.0017

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6412 -0.0009

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5779 -0.0019

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.1574 -0.001

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8332 0

*中國世紀基金-新臺幣 15.92 -0.07

*中國世紀基金-人民幣 21.55 -0.11

*中國世紀基金-美元 13.329 -0.0671

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.95 -0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.65 -0.11

*中國世紀基金-N(美元) 13.3633 -0.0673

*亞洲新興市場基金 17.88 0.01

創新趨勢基金-A 89.44 -0.69

創新趨勢基金-TISA 13.45 -0.1

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 26.39 -0.32

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.5306 -0.3454

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 26.44 -0.33

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.5525 -0.3457

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 23.18 -0.29

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 20.64 -0.12

*全球FinTech金融科技基金-美元 21.1514 -0.1285

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 20.64 -0.12

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.1244 -0.1283

*全球不動產證券化基金A 11.1693 0.1086

*全球不動產證券化基金B 6.7149 0.0653

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.48 0

*全球AI精準醫療基金-美元 12.0659 -0.0051

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.48 0

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.065 -0.005

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.94 -0.49

*全球AI人工智慧基金-美元 27.5669 -0.4885

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.96 -0.49

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.5635 -0.4885

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.78 -0.5

小型精選基金-A 123.7 -1.88

小型精選基金-TISA 11.3 -0.17

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2128 0.0066

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1444 0.0052

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.355 0.0057

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2655 0.0045

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2128 0.0066

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1441 0.0053

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3551 0.0056

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2741 0.0045

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5639 0.007

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7705 0.0061

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9533 0.0078

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.256 0.0002

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2333 0.0002

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7649 -0.0007

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8269 -0.0006

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.4595 -0.0012

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.4029 -0.0009

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2173 0

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2349 0.0002

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7654 -0.0007

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8294 -0.0006

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.468 -0.0011

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.403 -0.0009

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4234 0.0005

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.79 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.2207 0.0136

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.78 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.2211 0.0135

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.36 -0.07

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.6928 -0.0719

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.36 -0.07

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.6922 -0.0717

*全球eSports電競基金-新臺幣 17.79 -0.15

*全球eSports電競基金-美元 16.6423 -0.1439

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 17.79 -0.15

*全球eSports電競基金-N(美元) 16.6423 -0.1439

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 26.15 -0.36

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 21.05 -0.29

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 26.15 -0.36

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 21.12 -0.29

中概平衡基金 88.69 -0.97

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.82 0.12

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.7 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.2709 0.1248

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.978 0.0819

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.82 0.12

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.7 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 18.274 0.1248

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.9871 0.0818

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.59 0.13

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.0204 -0.0729

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3076 -0.0682

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3728 -0.0776

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.6367 -0.0726

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.8497 0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0047 0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3646 -0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4983 -0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9084 -0.0027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9005 -0.0021

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.7595 -0.0035

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7328 -0.0026

註：「*」表海外型基金為前一日淨值