【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 68.76 -0.84

小龍基金-R(新台幣) 69.44 -0.85

科技生化基金 164.64 -2.09

國泰基金-A(新台幣) 110.86 -2.03

台灣貨幣市場基金 13.1437 0.0005

中小成長 205.43 -4.2

大中華基金 103.92 -0.86

*中港台基金-台幣 13.61 -0.34

*中港台基金-美元 0.4361 -0.0109

*中港台基金-人民幣 3.0175 -0.0752

*豐益債券組合基金-台幣 13.8928 -0.0078

*豐益債券組合基金-美元 0.5261 -0.0001

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.0036 -0.0078

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8065 -0.0072

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.669 -0.0009

*新興市場基金-台幣 20.86 -0.34

*新興市場基金-美元 0.6658 -0.0111

*中國內需增長基金-台幣 28.5 -0.8

*中國內需增長基金-美元 0.9938 -0.0279

*中國內需增長基金-I(美元) 0.9976 -0.028

*中國內需增長基金-人民幣 6.3171 -0.1766

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.5459 0.0098

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4064 0.0038

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4099 0.0003

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1612 0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7615 0.0026

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0746 0.001

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4244 0.0003

*中國新興戰略基金-台幣 26.27 -0.59

*中國新興戰略基金-美元 0.8316 -0.0187

*中國新興戰略基金-人民幣 5.8254 -0.1303

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3145 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.912 -0.0002

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.57 -0.05

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.92 -0.03

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6059 -0.0018

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4697 -0.0014

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6737 -0.002

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7777 -0.0032

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.76 -0.04

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.93 -0.04

*亞洲成長基金-台幣 18.18 -0.19

*亞洲成長基金-美元 0.5995 -0.0065

*亞洲成長基金-人民幣 4.0309 -0.0432

*亞洲成長基金-澳幣 0.8234 -0.0099

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 19.8172 -0.0315

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 12.297 -0.0195

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.6321 -0.0012

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.3923 -0.0007

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 4.3752 -0.0073

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.8955 -0.0026

*全球積極組合基金-台幣 38.83 -0.09

*全球積極組合基金-美金 1.2406 -0.0033

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 28.65 -0.07

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7602 -0.0067

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 39.02 -0.09

*全球基礎建設基金-台幣 18.92 0.04

*全球基礎建設基金-美元 0.6414 0.0011

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.4926 -0.0095

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1715 -0.0062

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1995 -0.0062

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4242 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2772 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2781 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)8.1713 -0.0062

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.1629-0.0061

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2772 0.2772

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 17.8957 0.0158

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5725 0.0004

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 18.3399 0.0163

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 18.0888 0.016

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 22.0949 -0.007

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7012 -0.0004

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 22.9784 -0.007

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 22.2608 -0.007

*2049目標日期組合-新台幣TISA 22.1359 -0.0068

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 20.8152 0.0036

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6574 0

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 21.5002 0.0039

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 20.9819 0.0037

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.4587 -0.0356

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1793 -0.027

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1688 -0.0269

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4735 -0.0012

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3586 -0.0009

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3581 -0.0009

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6505 -0.0067

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9437 -0.0191

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.2531 -0.1841

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4408 0.0077

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7467 0.0057

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7465 0.0056

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4946 0.0089

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7866 0.0066

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7865 0.0065

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 49.37 -0.44

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 34.82 -0.31

台灣高股息基金-新台幣TISA 49.42 -0.44

*美國ESG基金-新台幣 16.78 -0.11

*美國ESG基金-美元 14.8054 -0.1066

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1339 -0.0028

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.0652 -0.0022

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7847 0.0013

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.5947 0.001

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.8577 -0.0481

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.0626 -0.0023

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.2311 0.001

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.6346 0.0031

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.459 0.0028

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7245 0.0022

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)0.5406 0.0019

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.1476 0.0022

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.0383 0.002

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.3155 0.0011

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1905 0.001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值