【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.83 0.006

*日本多重資產基金-B 10.6952 0.0059

*日本多重資產基金-N 10.6954 0.0059

*日本多重資產基金-N9 10.8303 0.0059

*日本多重資產基金-I 10.4931 0.006

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.8813 0.0501

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.7453 0.0494

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.7454 0.0494

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.8816 0.0501

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.6391 0.0361

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.6393 0.0361

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.7821 0.03

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.5939 0.0294

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.594 0.0295

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.7823 0.0299

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.8165 0.0303

*美利堅多重資產收益基金-A 10.2009 -0.0185

*美利堅多重資產收益基金-B 10.2009 -0.0185

*美利堅多重資產收益基金-N 10.2009 -0.0185

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.2009 -0.0185

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.0642 0.0066

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.0642 0.0066

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.0642 0.0066

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.1513 -0.0198

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1513 -0.0198

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1513 -0.0198

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.1513 -0.0198

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.1353 -0.0196

*全球策略非投資等級債-A 15.8447 -0.0071

*全球策略非投資等級債-B 5.1591 -0.0023

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0589 -0.0099

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.364 -0.0114

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.4284 -0.0091

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3409 -0.004

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.2307 -0.0039

*全球策略非投資等級債-N 5.8452 -0.0026

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7249 -0.0062

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.6431 -0.0092

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6399 -0.0079

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6486 -0.0038

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7715 -0.0034

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2386 -0.0072

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.9364 -0.0106

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.6948 -0.0317

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9663 -0.0023

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.0792 -0.0099

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7214 -0.0056

巨人基金-A 40.81 -0.69

*旗艦全球債券組合基金A 13.7239 0.0024

*新興市場非投資等級債-A 12.3839 -0.0015

*新興市場非投資等級債-B 4.6314 -0.0006

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.6553 -0.0015

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 12.1243 -0.0041

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.8296 -0.0006

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6448 -0.0012

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.0446 -0.0016

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8511 -0.0022

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5769 -0.0011

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6998 -0.0011

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9754 -0.0023

*新興市場非投資等級債-I 12.7102 -0.0013

*旗艦全球成長組合基金 31.57 -0.15

*新興市場企業策略債券A 12.4251 0.0144

*新興市場企業策略債券B 6.0025 0.0069

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.4358 0.0061

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.5475 0.0118

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0572 0.007

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9115 0.0126

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6676 0.0063

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.0672 0.0114

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.8156 0.0127

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8348 0.0073

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8653 0.0074

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7942 0.0127

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.6897 -0.005

*新興市場企業策略債券-I 10.5224 0.0123

*新興亞太策略債券A 12.7327 0.0125

*新興亞太策略債券B 6.9437 0.0068

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.1188 0.0055

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8507 0.0108

*新興亞太策略債券基金N 6.7531 0.0066

*新興亞太策略債券基金N9 11.3606 0.0111

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.2986 0.0057

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0554 0.0102

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0639 0.0121

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.757 0.0072

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4685 0.0069

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4465 0.0116

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6653 0.0085

*新興亞太策略債券基金-I 10.7661 0.0107

*亞洲亮點股票基金A 20.35 -0.07

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.8 -0.07

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.36 -0.04

*亞太非投資等級債券基金-A 10.4591 0.0285

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0677 0.0111

*亞太非投資等級債券基金-N 4.068 0.0111

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9806 0.0301

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3405 0.011

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.3408 0.0109

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7359 0.0312

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.7796 0.0127

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.7798 0.0128

*亞太非投資等級債券-N9 10.1782 0.0277

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1662 0.0281

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3386 0.0302

*亞太非投資等級債券-I 9.5002 0.026

*環球多元資產基金-A 13.2065 -0.0359

*環球多元資產基金-B 7.9047 -0.0216

*環球多元資產基金-N 8.0761 -0.022

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.7224 -0.0417

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.5802 -0.0243

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.3739 -0.0237

*環球多元資產基金-A(美元) 14.8022 -0.0412

*環球多元資產基金-B(美元) 9.2418 -0.0257

*環球多元資產基金-N(美元) 9.1655 -0.0255

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.2386 -0.0881

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.0298 -0.0368

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.7737 -0.0448

*特別股息收益基金-A類型 12.16 -0.02

*特別股息收益基金-B類型 6.6 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.69 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.15 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.29 -0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.63 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.41 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.96 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.34 -0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.36 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.19 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 13.08 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.9 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.9 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.04 -0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.79 -0.01

*特別股息收益基金-IA 10.31 -0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.13 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.56 0.02

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.93 0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.9 0.02

*多重資產特別收益基金-A 12.3358 -0.0099

*多重資產特別收益基金-B 7.0459 -0.0056

*多重資產特別收益基金-N 7.0473 -0.0057

*多重資產特別收益基金-N9 12.3154 -0.0099

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0727 -0.0251

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.1011 -0.0148

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.1026 -0.0147

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0735 -0.0251

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.347 -0.0119

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.4853 -0.0062

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.4861 -0.0063

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3505 -0.0119

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.6065 -0.011

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.2149 -0.0063

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.2154 -0.0063

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.6078 -0.011

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.4781 -0.0139

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.622 -0.0142

*多重資產特別收益基金-IA 10.4585 -0.0083

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7595 -0.0038

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2058 -0.0037

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2072 -0.0036

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7757 -0.0039

*全球金牌組合基金 22.3 -0.06

*拉丁美洲基金 13.63 -0.05

*美國雙核心收益基金-A 11.7679 0.0101

*美國雙核心收益基金-B 6.1365 0.0052

*美國雙核心收益基金-N 9.7058 0.0083

*美國雙核心收益基金-N9 9.4819 0.0081

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6274 0.0084

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.1186 0.0064

*美國雙核心收益基金-I 9.7429 0.0083

*中國A股量化精選基金-A 13.69 0.04

*中國A股量化精選基金-N9 13.69 0.04

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.92 0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.91 0.04

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.47 0.04

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.47 0.04

巨輪貨幣市場基金 14.3975 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.0417 -0.009

*新興邊境非投資等級債-B 5.2591 -0.0043

*新興邊境非投資等級債-N 5.2582 -0.0044

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2549 -0.0131

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2551 -0.0131

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.5827 -0.0264

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.9607 -0.0111

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9813 -0.005

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9817 -0.005

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.5834 -0.0104

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.5951 -0.0051

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.5969 -0.005

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.7043 -0.0098

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.7047 -0.0099

*新興動態多重資產基金-A 12.6308 -0.0335

*新興動態多重資產基金-B 8.7595 -0.0233

*新興動態多重資產基金-N 8.7585 -0.0232

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.4052 -0.049

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.1742 -0.0352

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.1766 -0.0351

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8545 -0.0347

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.814 -0.0229

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.8143 -0.0229

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.6053 -0.0356

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.7399 -0.0247

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.7398 -0.0247

*ESG量化債券基金-A 9.8491 0.004

*ESG量化債券基金-B 7.002 0.0028

*ESG量化債券基金-N 7.002 0.0028

*ESG量化債券基金-N9 9.8499 0.0039

*ESG量化債券基金-I 10.3142 0.0042

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7633 -0.0042

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.1841 -0.0031

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.1842 -0.003

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7641 -0.0041

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9309 0.0017

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.7468 0.0012

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.7468 0.0011

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9309 0.0017

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.3075 0.0032

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3741 0.0023

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.3722 0.0024

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.3078 0.0032

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.492 0.0037

*ESG量化多重資產基金-A 12.586 -0.0217

*ESG量化多重資產基金-B 8.2419 -0.0142

*ESG量化多重資產基金-N 8.242 -0.0142

*ESG量化多重資產基金-N9 12.586 -0.0217

*ESG量化多重資產基金-I 12.5082 -0.0214

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0215 -0.0285

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.9384 -0.0188

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.9391 -0.0188

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0215 -0.0285

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.895 -0.0234

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.4033 -0.0145

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.4038 -0.0145

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8956 -0.0233

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3942 -0.023

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.9808 -0.0148

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.9813 -0.0148

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.395 -0.0229

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.5353 -0.0221

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.5351 -0.0221

*全球策略量化債券基金-A 10.1255 0.0007

*全球策略量化債券基金-B 7.9944 0.0006

*全球策略量化債券基金-N 7.9943 0.0006

*全球策略量化債券基金-N9 10.1255 0.0007

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1526 -0.0088

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1527 -0.0088

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7483 -0.0016

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5365 -0.0013

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5366 -0.0012

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7483 -0.0017

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2548 -0.0001

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0828 -0.0001

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0829 0

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2548 -0.0001

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.4024 0

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.8482 -0.0016

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.8484 -0.0016

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.05 -0.08

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.93 -0.07

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.05 -0.08

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.81 -0.08

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.25 -0.07

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.56 -0.07

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.25 -0.07

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.09 -0.08

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.22 -0.06

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.09 -0.08

*趨勢動態多重資產基金-A 13.8436 -0.026

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9877 -0.0206

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9882 -0.0206

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.8443 -0.026

*趨勢動態多重資產基金-I 14.101 -0.0263

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.372 -0.0461

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.0129 -0.0373

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0131 -0.0373

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.3729 -0.046

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.1518 -0.0261

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.7765 -0.021

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.7766 -0.0211

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.1519 -0.0261

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.7794 -0.0263

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.1424 -0.0209

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.1431 -0.0209

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.7795 -0.0263

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.9769 -0.0306

*ESG減碳全球股票基金-A 17.58 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-N9 17.58 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.89 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.89 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.24 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.24 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.99 -0.08

*利率對策多重資產基金-A 12.4179 0.0031

*利率對策多重資產基金-B 10.8678 0.0027

*利率對策多重資產基金-N 10.8688 0.0027

*利率對策多重資產基金-N9 12.4178 0.0031

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.3034 -0.0179

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9023 -0.0158

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9025 -0.0158

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.3031 -0.0178

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.7755 0

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.526 0

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.5254 0

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.7759 -0.0001

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.5405 0.0014

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9761 0.0012

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9763 0.0012

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.54 0.0014

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.789 0.0017

*科技多重資產基金-A 12.0769 0.0319

*科技多重資產基金-B 10.3458 0.0273

*科技多重資產基金-N 10.3459 0.0273

*科技多重資產基金-N9 12.0764 0.0319

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.7036 0.0282

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.2068 0.0246

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.2072 0.0246

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.7035 0.0282

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.2034 0.0481

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.2036 0.0481

*科技多重資產基金-A(美元) 12.355 0.0313

*科技多重資產基金-B(美元) 10.5869 0.0268

*科技多重資產基金-N(美元) 10.5869 0.0268

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.3549 0.0314

*旗艦全球平衡組合基金 26.3 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值