【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 11.18 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.69 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(USD) 12.13 -0.02

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 13.78 -0.12

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 13.36 -0.12

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 13.78 -0.13

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 13.36 -0.13

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 13.22 -0.12

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 12.83 -0.12

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 13.21 -0.12

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 12.84 -0.12

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.2095 0.0031

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.2095 0.003

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.2095 0.003

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.2095 0.003

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.088 0.0008

*智選優質美元債券-B配息(USD) 10.088 0.0008

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.088 0.0008

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 10.0881 0.0008

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10 0

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 10.0661 -0.0062

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 10.076 -0.0059

*中國非投資等級債券-累積 10.2615 0.0049

*中國非投資等級債券-分配 5.6095 0.0027

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4186 0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2151 0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2981 0.0005

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2794 0.0003

樂活中小基金-A類型 90.1 -0.42

樂活中小基金-I類型 23147.13 -107.63

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 15.89 -0.08

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.24 -0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.98 -0.02

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.63 -0.04

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.57 -0.03

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.84 -0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 13.75 -0.06

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.07 -0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值