【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 12.04 0.04

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.27 0.03

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.27 0.04

*入息優化多重資產-A累積(USD) 12.76 0.04

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.93 0.03

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.94 0.04

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.76 -0.1

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 11.29 -0.1

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 11.29 -0.1

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.57 -0.12

*AI多重資產基金-B月配(美元) 12.02 -0.11

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.97 -0.11

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.98 -0.11

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.44 -0.1

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.85 -0.06

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.38 -0.05

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.38 -0.05

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.62 -0.06

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.12 -0.06

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.05 -0.06

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.1989 -0.0038

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.1227 -0.0038

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.1228 -0.0037

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0324 -0.0049

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.9564 -0.0047

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.9586 -0.0047

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.3788 0.0321

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.2968 0.0289

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0945 -0.0042

台灣基金-A累積(台幣) 48.5 -0.93

台灣基金-B分配(台幣) 19.51 -0.37

*全球非投資等級債-A 12.4001 0.0029

*全球非投資等級債-B 6.263 0.0015

*全球非投資等級債-A(美元) 13.294 0.0018

*全球非投資等級債-B(美元) 7.9566 0.0011

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0185 -0.0238

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.7447 -0.0103

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.052 0.0019

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.0661 0.0009

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1602 0.001

*新興多重收益基金A 9.8959 0.0055

*新興多重收益基金B 6.1462 0.0034

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.3508 0.087

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.4079 0.0353

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.7724 0.0021

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.9121 0.001

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.7452 0.0045

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.2074 0.0022

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4836 0.0119

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.8782 0.0055

貨幣市場基金 10.7228 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.78 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.85 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.11 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.39 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.45 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.68 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.96 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.19 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 23.24 -0.19

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 22.72 -0.2

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 13.52 -0.11

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.92 -0.11

台灣高科技基金 39.64 -0.71

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.8489 -0.0093

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.4016 -0.0073

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1553 -0.0176

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.3498 -0.0129

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.4097 -0.0129

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.2557 -0.0093

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.651 -0.0112

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.424 -0.0083

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.8635 -0.0154

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.761 -0.0068

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.6307 -0.0083

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.5981 -0.0092

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.9787 0.0102

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4272 0.0088

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.6219 0.0084

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3711 0.0076

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.5715 0.0111

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.8234 0.0095

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.1705 0.0094

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.7775 0.0083

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 10.24 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.7 0.04

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.7 0.04

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.82 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.99 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 11.06 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 10.09 0.04

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 10.1 0.04

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 13.3 0.07

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 10.08 0.04

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 13.08 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.24 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.79 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.84 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.45 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.29 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.94 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.6 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.85 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.43 -0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 13.43 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.32 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.3 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.93 0

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.98 0

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.5 0

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.86 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.83 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.07 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.68 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5912 0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.8621 0.0002

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8089 -0.0046

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.9848 -0.0033

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4391 -0.0008

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4638 -0.0006

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.6556 0.0015

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.104 0.0011

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.7691 -0.0051

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.012 -0.0075

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.79 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.89 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.89 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.17 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.14 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.35 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.23 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.43 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.08 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.11 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.94 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.74 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值