【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.22 0.37

*量化日本基金-日圓 121.54 4.2

全家福貨幣市場基金 189.121 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 60.24 1.3

*全球大趨勢基金-人民幣 12.19 0.25

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 61.29 1.33

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 9.89 0.22

*亞洲科技基金 61.42 3.68

電子基金 184.78 -5.26

台灣貨幣市場基金 16.2695 0.0007

店頭市場基金 30.97 -0.49

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.566 0.0733

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0392 -0.0085

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.2119 0.0584

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4487 -0.0034

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2609 0.0487

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8873 -0.011

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5931 0.0734

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0677 -0.0083

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.2122 0.0584

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4423 -0.0034

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2587 0.0488

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8963 -0.0109

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.7707 0.0745

*中國世紀基金-新臺幣 16.29 0.15

*中國世紀基金-人民幣 21.42 0.18

*中國世紀基金-美元 13.3777 0.1388

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.32 0.15

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.52 0.19

*中國世紀基金-N(美元) 13.4042 0.1389

*亞洲新興市場基金 17.52 0.35

創新趨勢基金-A 103.76 -2.08

創新趨勢基金-TISA 15.62 -0.31

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 25.69 0.83

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.2781 0.869

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 25.74 0.83

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.2448 0.8679

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 22.6 0.72

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.06 -0.03

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.1478 -0.0094

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.06 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.1248 -0.0094

*全球不動產證券化基金A 10.7879 0.1294

*全球不動產證券化基金B 6.4522 0.0444

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.02 0.08

*全球AI精準醫療基金-美元 11.3995 0.0959

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.02 0.08

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.3986 0.0959

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 24.94 0.34

*全球AI人工智慧基金-美元 24.126 0.3533

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 24.95 0.34

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.1232 0.3533

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 25.73 0.36

小型精選基金-A 147.15 -3.39

小型精選基金-TISA 13.46 -0.31

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2528 0.0125

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0745 -0.0239

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2667 0.0205

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0927 -0.0177

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2528 0.0125

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0742 -0.0239

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2669 0.0205

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1013 -0.0176

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6161 0.0131

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6895 0.0214

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0569 0.0116

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2293 0.0206

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1078 -0.0182

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6146 0.0268

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6083 -0.0112

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2532 0.0159

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1496 -0.0181

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1091 -0.0182

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6151 0.0268

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6108 -0.0112

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2636 0.0161

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1501 -0.018

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4068 0.0211

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.1 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.428 0.0064

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.09 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4285 0.0064

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.07 -0.02

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.2409 -0.0063

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.07 -0.02

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.2409 -0.0063

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.41 0.35

*全球eSports電競基金-美元 15.0548 0.3386

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.41 0.35

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.0547 0.3386

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 30.4 -0.84

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 24.07 -0.67

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 30.41 -0.84

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 24.15 -0.67

中概平衡基金 101.69 -2.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.3 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.49 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.4636 0.0225

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5844 -0.0433

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.3 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.5 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.4669 0.0225

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.5942 -0.0434

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.16 0

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.6716 0.1078

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.8816 0.0671

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.8153 0.119

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.014 0.0771

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.045 -0.0024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0673 -0.0969

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3894 0.0059

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4223 -0.0953

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8921 -0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8465 -0.1053

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9337 0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7541 -0.1505

註：「*」表海外型基金為前一日淨值