【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 663.96 15.65

高成長基金-TISA 29.94 0.71

*全球消費商機基金 36.01 0.09

*全球醫療生化基金-新臺幣 53.1 -0.09

*全球醫療生化基金-美元 15.66 -0.02

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 11.89 -0.02

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 11.93 -0.02

新世紀基金 31.71 0.85

新世紀基金-R 21.86 0.59

金平衡基金 103.05 1.32

金平衡基金-R 22.47 0.29

瑞騰基金 16.4174 0.0009

*拉丁美洲基金 10.61 -0.16

*中國品牌基金-新臺幣 20.51 0.39

*中國品牌基金-美元 17.03 0.33

*中國品牌基金-人民幣 17.57 0.38

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 10.71 0.2

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 9.72 0.21

*中國品牌基金-N(美元累積) 9.92 0.2

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6069 0.0029

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1248 0.0013

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9987 0.003

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5085 0.0045

*中國中小基金-新臺幣 16.08 0.36

*中國中小基金-美元 16.26 0.37

*中國中小基金-人民幣 16.64 0.41

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 14.314 0.1108

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 11.5111 0.089

*中國好時平衡基金-配息(美元) 10.0282 0.0836

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.6131 0.1097

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.3091 0.1573

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.6632 0.1173

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.56 0.1788

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.5883 0.1332

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 22.479 0.4195

*策略成長ETF組合基金-美元 21.6105 0.4161

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 18.1374 0.3386

*新興趨勢組合基金 21.55 0.6

*全球資源基金 15.26 -0.33

*全球基礎建設基金 23.26 -0.07

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.7712 0.0239

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 5.9789 0.0146

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.6016 0.0296

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.4895 0.0181

科技島基金 217.6 2.27

*大中華基金-新台幣 59.65 0.85

*大中華基金-人民幣 19.54 0.32

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0363 0.0157

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.5539 0.0118

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6819 0.0206

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.0518 0.0155

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.0333 0.0354

中小型股基金 354.57 5.04

中小型股基金-TISA 33.27 0.48

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2028 -0.0103

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2028 -0.0103

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.8787 -0.0072

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.8787 -0.0073

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8849 -0.0061

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8843 -0.0062

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.6524 -0.0043

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.6524 -0.0043

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.2954 0.0106

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.0983 0.0074

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 14.04 0.42

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 14.05 0.42

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 12.74 0.39

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 12.73 0.39

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 13.59 0.43

金滿意基金 279.24 4.73

金滿意基金-R 41.72 0.71

*亞太基金 49.76 0.27

貨幣市場基金 16.8558 0.0029

店頭市場基金 204.2 1.54

*全球中小基金-新台幣 51 0.17

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 16.3985 0.1815

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 14.0355 0.1554

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 16.398 0.1815

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 14.0338 0.1554

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 16.336 0.1895

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 13.65 0.1584

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 16.3359 0.1895

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 13.65 0.1583

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 15.4265 0.2098

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 13.0166 0.177

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 17.2232 0.4828

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 13.1391 0.3683

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.3711 -0.0074

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8955 -0.0062

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.2858 -0.004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7754 -0.0034

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6864 0.0114

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.3309 0.0083

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.6982 0.1714

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5005 0.1202

註：「*」表海外型基金為6/18淨值