【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 22.83 0.73

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 22.83 0.73

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 17.16 0.55

*美日台半導體基金-A(USD) 23.217 0.7277

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 23.2046 0.7277

*美日台半導體基金-I法人(USD) 18.2799 0.5734

*美日台半導體基金-A(CNY ) 22.0599 0.6985

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 22.0591 0.6984

*美日台半導體基金-A(JPY) 25.0734 0.8968

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 25.2005 0.9005

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 15.35 0.34

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 14.68 0.32

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 15.34 0.33

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 14.68 0.32

*收益領航多重資產-A累積(USD) 14.5666 0.3117

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.978 0.2991

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)14.6337 0.3133

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)14.0137 0.2998

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 13.7111 0.309

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 13.0976 0.2952

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)13.7758 0.3105

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)13.1789 0.2971

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 16.1975 0.4183

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 15.2943 0.3952

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)16.2464 0.4195

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY) 15.647 0.4041

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.631 0.207

*彭博美國成長指數基金-美元 10.6403 0.2032

台灣富貴基金 197.85 3.9

台灣富貴基金-TISA 197.42 3.94

大三通基金 165.72 3.86

大三通基金-TISA 166.58 3.92

2000高科技基金 287.97 3.05

2000高科技基金-法人 295.76 3.16

1699貨幣市場基金 14.4753 0.0026

高股息平衡基金-累積 130.623 1.7289

高股息平衡基金-月配 105.5106 1.3965

高股息平衡基金-後收累積 130.6723 1.7296

高股息平衡基金-後收月配息 109.7449 1.4526

高股息平衡基金-TISA 130.623 1.7289

*中國成長基金-新臺幣 10.22 0.21

*中國成長基金-美元 10.02 0.21

*中國成長基金-人民幣 9.79 0.21

*中國精選中小基金-新台幣 18.28 0.49

*中國精選中小基金-美元 0.593 0.0158

*新興市場機會股票基金 8.81 0.2

*印度基金 30.43 0.54

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.183 0.208

*中証消費服務領先指數-美元 0.577 0.0064

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.183 0.208

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.577 0.0064

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.186 0.208

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5758 0.0063

*全球生技醫療基金(台幣) 18.39 0.2

*全球生技醫療基金-美元 18.43 0.2

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.53 0.07

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.94 0.06

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.86 0.07

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.19 0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.76 0.08

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.84 0.14

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 12.08 0.09

*全球多元資產組合(累積型)-美元 18.1881 0.1333

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.3274 0.0904

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4872 0.0192

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0872 0.0135

*全球債券基金(A累積)美元 11.5004 0.0158

*全球債券基金(B配息)美元 8.1248 0.0112

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.0357 0.0281

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.633 0.0219

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5615 0.0194

*智慧生活基金-新台幣 34.02 1.33

*智慧生活基金-美元 32.3099 1.2445

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 34.16 1.33

*智慧生活基金(法人)-美元 32.8829 1.2675

*北美收益資產證券化-A 30.23 0.28

*北美收益資產證券化-B 13.35 0.13

*北美收益資產證券化A-USD 0.9623 0.0086

*北美收益資產證券化B-USD 0.4205 0.0038

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.57 0.3

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9905 0.0088

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.4 0.13

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4197 0.0038

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.1 0.28

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9575 0.0086

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7109 0.0676

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8779 0.0289

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.6937 0.0677

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8788 0.029

主流基金 210.2 3.36

主流基金-TISA 210.2 3.36

*全球AI新創產業基金-新臺幣 37.07 1.5

*全球AI新創產業基金-美元 35.99 1.44

*全球AI新創產業基金-人民幣 35.67 1.46

大眾貨幣市場基金 15.1558 0.0027

店頭基金 185.51 3.48

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.16 0.06

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.59 0.04

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.95 0.05

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2819 0.0204

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.08 0.014

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8988 0.017

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9675 0.012

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.9755 0.006

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6943 0.0043

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6934 0.0042

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4998 -0.0015

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0779 -0.0011

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0697 -0.0011

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9166 -0.0005

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.663 -0.0003

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6684 -0.0003

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.9755 0.006

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4998 -0.0015

中國通 463.38 4.3

中國通基金-TISA 463.38 4.3

創新科技基金 120.1 3.17

台灣中小 309.56 3.36

台灣中小基金-TISA 309.56 3.36

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6143 0.0044

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4205 0.0035

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4207 0.0034

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1275 0.005

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4732 -0.0008

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3149 -0.0005

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3091 -0.0005

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8323 -0.0006

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2588 0.001

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1619 0.0008

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1604 0.0008

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6161 0.0044

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4549 -0.0008

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2588 0.001

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.66 -0.07

*恒生科技指數基金-美元 4.13 -0.06

*恒生科技指數基金-人民幣 4.33 -0.05

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.95 0.27

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.95 0.27

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.6412 0.2267

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.6469 0.2268

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 10.1114 0.2409

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 10.1023 0.2407

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 10.1443 0.2378

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 10.1309 0.2375

*中國政策趨勢基金-新臺幣 9.05 0.2

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 9.05 0.2

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.936 0.175

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.9445 0.1752

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 8.3348 0.1864

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 8.4396 0.1888

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 30.58 0.73

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 24.87 0.59

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7271 0.0272

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8548 0.0205

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2257 0.0203

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2065 0.0153

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0557 0.0179

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3579 0.0135

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8213 0.0189

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.9005 0.0142

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1784 0.0266

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0665 0.0183

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.5101 0.1046

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.51 0.1046

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.5115 0.1046

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.4546 0.1042

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.1864 0.0968

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1539 0.0965

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.2046 0.0969

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1092 0.0962

*四年到期美國投等債-新台幣 11.8524 0.0043

*四年到期美國投等債-美元 11.4302 -0.0005

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8139 0.0084

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1798 0.0071

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8141 0.0083

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1799 0.0071

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0391 0.008

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0178 0.0019

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3547 0.0017

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0314 0.0019

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3586 0.0016

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.874 0.0021

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3132 0.001

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7491 0.0008

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3247 0.001

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7594 0.0009

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5012 0.003

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.1545 0.0024

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5223 0.003

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1586 0.0028

吉星貨幣市場基金 16.4838 0.0028

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7281 0.0272

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8548 0.0205

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1657 0.0201

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.2024 0.0153

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6488 0.0179

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0924 0.0179

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3576 0.0135

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7054 0.0187

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8749 0.0142

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3839 0.027

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0462 0.0183

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8707 0.0068

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2689 0.0047

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2691 0.0048

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9412 0.0007

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3431 0.0005

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3381 0.0005

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6554 0.0024

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1363 0.0017

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1321 0.0017

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2651 0.0073

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0465 0.001

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4568 0.0197

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8243 0.0135

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7247 0.0183

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0101 0.0124

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6047 0.009

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.9388 0.0061

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8719 0.0135

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0154 0.0125

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6206 0.0059

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4568 0.0197

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0145 0.019

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.99 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.11 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.99 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.11 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為6/18淨值