【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.8797 0.0032

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0939 0.0023

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.219 -0.0002

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0065 -0.0001

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.4851 -0.0006

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2335 -0.0004

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.4993 -0.0013

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8361 -0.001

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.68 -0.13

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.64 -0.09

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.67 -0.13

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.64 -0.09

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.96 -0.13

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.04 -0.08

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.96 -0.13

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.04 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.88 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.45 -0.07

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.262 -0.0046

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8636 -0.0086

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4478 -0.0072

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8641 -0.0086

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4491 -0.0072

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.3692 -0.0062

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.3699 -0.0062

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4464 -0.0093

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4468 -0.0093

*六年期美元保本基金 12.4363 -0.0186

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.051 -0.0061

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8243 -0.0054

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0504 -0.0061

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8253 -0.0055

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2453 -0.0109

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0261 -0.0097

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2462 -0.0108

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0221 -0.0097

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.2667 -0.0059

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7595 -0.0102

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.232 0.0042

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6957 0

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0069 0

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9603 0.0006

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8146 0.0018

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.5569 0.0043

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2567 -0.0004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4208 -0.0003

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9537 0.0002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3997 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.2971 0.001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1889 0.0007

註：「*」表海外型基金為6/18淨值