【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.71 -0.12

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 12.3 -0.1

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 12.28 -0.11

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.3 -0.12

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.8 -0.11

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.81 -0.1

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.76 -0.12

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.46 -0.11

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.2 -0.07

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.78 -0.06

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 13.39 0.11

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 12.36 0.1

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 12.36 0.1

*AI多重資產基金-A累積(美元) 14.28 0.11

*AI多重資產基金-B月配(美元) 13.08 0.1

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.05 0.1

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.17 0.07

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.08 0.06

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.79 0.01

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.78 0.01

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.79 0.01

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.36 0.01

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.31 0.01

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.25 0.02

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2895 0.0075

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.8032 0.0071

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.8031 0.0072

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0241 0.0095

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.5587 0.009

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.5681 0.009

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.5147 -0.0212

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.0036 -0.018

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1474 0.0098

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.1849 -0.0116

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.0064 -0.0117

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.0312 0.0063

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.8549 0.0061

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4663 0.0166

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.2316 0.0163

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.75 -0.04

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.75 -0.04

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.75 -0.04

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.69 -0.03

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.69 -0.03

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.69 -0.03

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.66 -0.07

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.66 -0.07

台灣基金-A累積(台幣) 76.5 -1.62

台灣基金-B分配(台幣) 28.63 -0.61

*全球非投資等級債-A 12.6249 0.0087

*全球非投資等級債-B 6.2109 0.0043

*全球非投資等級債-A(美元) 13.4571 0.0122

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8337 0.0071

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.1142 -0.0342

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.4497 -0.0133

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8729 0.0023

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.681 0.001

*全球非投資等級債-C(美元) 6.9206 0.0063

*新興多重收益基金A 10.0267 0.0018

*新興多重收益基金B 6.1563 0.0011

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.7296 0.0624

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.2219 0.0249

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.523 -0.0035

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6099 -0.0015

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.4141 0.0081

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9963 0.0033

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4406 0.0127

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6621 0.0049

貨幣市場基金 10.8127 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.92 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.59 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.68 -0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.86 -0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.43 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.33 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.65 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.82 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 28.71 0.15

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 27.57 0.16

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 16.7 0.09

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 15.72 0.09

台灣高科技基金 63.15 -1.47

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.6852 -0.0401

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.6526 -0.0337

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.1965 -0.0359

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.5367 -0.031

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.5231 -0.0524

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.1944 -0.0435

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.9936 -0.0478

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 11.0662 -0.0407

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.67 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.18 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.06 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.45 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.54 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.57 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.56 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.43 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.84 0

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.05 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.82 -0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13.2 -0.06

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 13.18 -0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.57 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.05 -0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.53 -0.05

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.28 -0.04

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.25 -0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.39 -0.14

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.99 -0.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.3 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.71 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.71 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.51 -0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.78 -0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.58 -0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.73 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.1 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.97 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.91 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.54 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值