【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 26.44 -0.32

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 26.44 -0.32

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 26.28 -0.46

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 26.28 -0.45

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 25.19 -0.42

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 25.19 -0.43

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 22.98 -0.28

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 21.73 -0.26

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 15.8 -0.27

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 12.26 -0.21

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 14.81 -0.25

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10.4 -0.18

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.25 -0.01

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.41 -0.01

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.25 -0.01

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.41 -0.01

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.68 -0.07

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.86 -0.07

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.68 -0.07

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.86 -0.07

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.01 -0.06

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.31 -0.06

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.31 -0.06

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 122.97 -0.15

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 116 -0.14

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 122.98 -0.15

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 116 -0.14

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.06 -0.01

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 9.93 0

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.06 -0.01

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 9.93 0

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.97 -0.06

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.83 -0.06

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.97 -0.06

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.83 -0.06

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.82 -0.05

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.68 -0.05

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.82 -0.05

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.68 -0.05

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 97.42 -0.06

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 96.07 -0.06

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 97.42 -0.06

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 96.06 -0.07

*非洲基金-新臺幣 36.83 0.17

*非洲基金-南非幣 12.01 0.02

*美國高科技基金-A(新臺幣) 151.09 -0.07

*美國高科技基金-A(美元) 27.63 -0.15

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 32.23 -0.01

*歐洲基金 18.83 0.06

理財通基金-A(新台幣) 69.79 0.42

理財通基金-B(新台幣) 16.94 0.11

*印度基金-新台幣 54.97 -0.91

*印度基金-美元 23.99 -0.56

*印度基金-人民幣 24.64 -0.56

*印度基金-B(新臺幣) 9.28 -0.16

*印度基金-B(美元) 8.64 -0.2

*印度基金-S(新臺幣) 10.47 -0.17

*印度基金-S(美元) 10.16 -0.23

*巴西基金 7.32 0.05

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4484 0.0186

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.0269 0.009

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.0495 0.0078

*全球非投資等級債券A-美元 12.8746 -0.0185

*全球非投資等級債券B-美元 5.8778 -0.0085

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.0868 -0.0108

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.5688 -0.0041

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6004 -0.0168

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2172 -0.0057

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.2852 0.0081

*全球非投資等級債券S-美元 6.8894 -0.0099

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2011 -0.0069

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6766 0.0153

*中國A股基金-新台幣 17.9 -0.09

*中國A股基金-人民幣 16.25 -0.16

*中國A股基金-美元 8.93 -0.1

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.5966 -0.003

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.845 -0.0017

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.2778 -0.0701

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.6504 -0.0404

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.9341 -0.046

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.3693 -0.0243

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.5758 -0.0696

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.5355 -0.0282

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.5388 -0.0682

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.6441 -0.0358

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.45 -0.09

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.51 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.8 -0.06

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.36 -0.06

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.52 -0.04

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.83 -0.06

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.33 -0.06

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.43 -0.12

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.13 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.74 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.89 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.58 -0.03

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.4 -0.06

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.76 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 4.95 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.58 -0.03

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.5 -0.19

*亞太高股息基金B-新台幣 11.99 -0.08

*亞太高股息基金B-美金 9.4 -0.11

*亞太高股息基金A-人民幣 19.89 -0.23

*亞太高股息基金B-人民幣 11.34 -0.13

*精選傘型之債券精選組合-A 13.8093 0.02

*精選傘型之債券精選組合-B 9.1236 0.0132

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.7492 -0.011

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4048 -0.0085

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.5449 -0.0037

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.8453 0.0113

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9355 -0.0101

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.9523 -0.0035

*亞太不動產證券化基金-A 10.66 -0.06

*亞太不動產證券化基金-B 6.53 -0.04

*亞太基礎建設基金 13.54 -0.1

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.83 0.01

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.58 0

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.35 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.2 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.22 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.12 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.61 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.01 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.39 0.01

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.21 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.2 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.48 -0.03

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.81 -0.04

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.62 -0.05

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.62 -0.04

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.41 -0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.67 0.01

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 110.54 0.01

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 114.26 0.01

中小型股基金 164.55 2.67

威寶貨幣市場基金 14.4883 0.0006

高科技基金 665.98 12.49

外銷基金A-新台幣 290.74 5.23

外銷基金TISA-新台幣 13.81 0.25

菁華基金 156.49 3.1

*股債入息組合基金-A 25.433 -0.0265

*股債入息組合基金-B 17.6608 -0.0184

*股債入息組合基金A-美元 9.8116 -0.0598

*股債入息組合基金B-人民幣 13.9919 -0.0771

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5332 -0.0059

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.3719 -0.0052

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1737 -0.0064

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2579 -0.0053

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.3816 -0.0028

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.9959 -0.0224

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.4774 -0.0197

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.2722 -0.0196

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3183 -0.0162

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2815 0.0057

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7907 0

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1518 0

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1728 0.0018

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6135 0.0015

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.6127 0.0054

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0417 0.0039

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1659 0.0027

註：「*」表海外型基金為前一日淨值