【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.24 -0.05

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.79 -0.04

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.77 -0.05

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.84 -0.12

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.31 -0.11

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.31 -0.11

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.4 -0.09

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.04 -0.08

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.84 -0.1

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.34 -0.09

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 12.94 -0.09

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 11.88 -0.08

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 11.88 -0.08

*AI多重資產基金-A累積(美元) 13.84 -0.13

*AI多重資產基金-B月配(美元) 12.61 -0.12

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 12.57 -0.12

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 12.74 -0.11

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.63 -0.1

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.55 0.04

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.5 0.04

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.5 0.04

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.14 -0.03

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.04 -0.03

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.98 -0.02

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.1408 0.0091

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.6049 0.0086

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.6047 0.0086

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9045 -0.0236

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.3905 -0.0223

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.3983 -0.0224

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.2222 -0.0144

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.6803 -0.0115

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0322 -0.0237

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.0622 -0.0232

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.8283 -0.0228

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.8953 -0.0238

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.6638 -0.0232

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.363 -0.0226

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.0546 -0.0218

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.35 -0.01

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.28 0

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.28 0

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.32 -0.03

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.24 -0.04

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.24 -0.03

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.06 -0.02

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 8.98 -0.03

台灣基金-A累積(台幣) 76.79 1.64

台灣基金-B分配(台幣) 28.44 0.61

*全球非投資等級債-A 12.4798 0.0133

*全球非投資等級債-B 6.1164 0.0065

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3364 -0.0319

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7334 -0.0185

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.9873 -0.0305

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3508 -0.0118

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.7146 -0.0336

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.5671 -0.0148

*全球非投資等級債-C(美元) 6.8129 -0.0163

*新興多重收益基金A 9.9196 0.0268

*新興多重收益基金B 6.0804 0.0164

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.5695 -0.0456

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.1005 -0.0196

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.4207 -0.0223

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.5386 -0.0097

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.3052 -0.0309

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9218 -0.0139

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.3572 -0.0251

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.5978 -0.0109

貨幣市場基金 10.8251 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.86 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.5 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.64 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.8 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.4 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.27 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.56 0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.75 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 28.16 0.08

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 27.11 -0.06

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 16.38 0.04

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 15.45 -0.04

台灣高科技基金-A累積 63.16 1.33

台灣高科技基金-B分配 10 0.21

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.4609 0.003

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4029 0.0026

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.0094 -0.0371

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3161 -0.0305

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.2796 -0.0119

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.9282 -0.0099

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.7924 -0.0497

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.8318 -0.042

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.39 0

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.88 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.81 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.17 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.26 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.31 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.29 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.14 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.54 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.78 -0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.24 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.63 0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.61 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.09 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.6 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.04 -0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.8 -0.03

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.77 -0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.92 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.55 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.15 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.54 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.53 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.39 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.64 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.45 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.58 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 12.97 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.81 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.85 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.78 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.42 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值